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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 189.00 | 7 136.00 | 53.00 | 7 189.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 191.00 | 14 191.00 | | 14 191.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 143.00 | | 143.00 | 143.00 |
BH Autres immobilisations financières | 725.00 | | 725.00 | 725.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 448.00 | 21 527.00 | 921.00 | 22 448.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 741.00 | | 741.00 | 741.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 872.00 | | 8 872.00 | 8 872.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 182 079.00 | 277.00 | 181 802.00 | 182 079.00 |
BZ Autres créances | 1 721.00 | | 1 721.00 | 1 721.00 |
CF Disponibilités | 17 090.00 | | 17 090.00 | 17 090.00 |
CH Charges constatées d’avance | 176.00 | | 176.00 | 176.00 |
CJ TOTAL (II) | 221 327.00 | 277.00 | 221 050.00 | 221 327.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 243 775.00 | 21 804.00 | 221 971.00 | 243 775.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 000.00 | | |
230 Autres produits | 216.00 | 32.00 | | 216.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 380 468.00 | 232 609.00 | | 380 468.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 103 992.00 | 90 855.00 | | 103 992.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 759.00 | -954.00 | | 2 759.00 |
242 Autres charges externes. | 84 173.00 | 77 200.00 | | 84 173.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 968.00 | 3 463.00 | | 3 968.00 |
250 Rémunérations du personnel | 101 266.00 | 85 204.00 | | 101 266.00 |
252 Charges sociales | 30 113.00 | 21 651.00 | | 30 113.00 |
262 Autres charges | 7.00 | 91.00 | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 136 684.00 | 116 261.00 | | 136 684.00 |
270 Résultat d’exploitation | 52 860.00 | -50 753.00 | | 52 860.00 |
280 Produits financiers | 6.00 | 19.00 | | 6.00 |
290 Produits exceptionnels | 226.00 | | | 226.00 |
294 Charges financières | 1 834.00 | 1 023.00 | | 1 834.00 |
300 Charges exceptionnelles | 180.00 | 1 407.00 | | 180.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 133.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 51 079.00 | -53 297.00 | | 51 079.00 |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 14 664.00 | 67 961.00 | | 14 664.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 079.00 | -53 297.00 | | 51 079.00 |
DL TOTAL (I) | 76 743.00 | 25 664.00 | | 76 743.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 828.00 | 23 474.00 | | 14 828.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 839.00 | 18 745.00 | | 47 839.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 877.00 | 25 960.00 | | 47 877.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 34 325.00 | 32 453.00 | | 34 325.00 |
EC TOTAL (IV) | 145 228.00 | 104 379.00 | | 145 228.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 221 971.00 | 130 043.00 | | 221 971.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 839.00 | 47 839.00 | | 47 839.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
8L Produits constatés d’avance | 34 325.00 | 34 325.00 | | 34 325.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 630.00 | 5 624.00 | 9 006.00 | 14 630.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 726.00 | | | 8 726.00 |
VS Charges constatées d’avance | 176.00 | | | 176.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 348.00 | 194 623.00 | 725.00 | 195 348.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 145 228.00 | 136 222.00 | 9 006.00 | 145 228.00 |