| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 688.00 | 586.00 | 1 102.00 | 1 688.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 065.00 | 9 010.00 | 21 054.00 | 30 065.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 214.00 | | 2 214.00 | 2 214.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 317.00 | 9 797.00 | 24 520.00 | 34 317.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BP En cours de production de services | 16 121.00 | | 16 121.00 | 16 121.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 255.00 | | 4 255.00 | 4 255.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 166 406.00 | | 166 406.00 | 166 406.00 |
BZ Autres créances | 17 117.00 | | 17 117.00 | 17 117.00 |
CF Disponibilités | 138 977.00 | | 138 977.00 | 138 977.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 378.00 | | 1 378.00 | 1 378.00 |
CJ TOTAL (II) | 348 254.00 | | 348 254.00 | 348 254.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 382 571.00 | 9 797.00 | 372 774.00 | 382 571.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 127 657.00 | 126 909.00 | | 127 657.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 304.00 | 15 748.00 | | 8 304.00 |
DL TOTAL (I) | 146 961.00 | 153 657.00 | | 146 961.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 708.00 | 14 450.00 | | 55 708.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 703.00 | 11 020.00 | | 24 703.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 362.00 | 1 520.00 | | 1 362.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 422.00 | 47 126.00 | | 37 422.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 016.00 | 79 057.00 | | 59 016.00 |
EA Autres dettes | | 461.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 47 602.00 | 54 583.00 | | 47 602.00 |
EC TOTAL (IV) | 225 813.00 | 208 217.00 | | 225 813.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 372 774.00 | 361 874.00 | | 372 774.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 510 911.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 510 911.00 | |
FM Production stockée | | | 16 121.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 281.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 531 313.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 112 814.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 182 099.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 693.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 160 278.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 858.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 4 194.00 | |
GE Autres charges | | | 2 748.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 517 682.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 631.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 55.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 270.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 270.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 215.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 416.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 100.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 100.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 590.00 | 6 037.00 | | 590.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 590.00 | 6 037.00 | | 590.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -590.00 | -3 937.00 | | -590.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 522.00 | 4 663.00 | | 3 522.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 531 368.00 | 581 572.00 | | 531 368.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 523 064.00 | 565 826.00 | | 523 064.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 304.00 | 15 748.00 | | 8 304.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 200.00 | | 2 117.00 | 32 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 364.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 753.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200.00 | | | 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 636.00 | | 2 117.00 | 29 636.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 364.00 | | | 2 364.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 603.00 | 4 194.00 | | 5 603.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 200.00 | | | 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 403.00 | 4 194.00 | | 5 403.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 422.00 | 37 422.00 | | 37 422.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 016.00 | 59 016.00 | | 59 016.00 |
8L Produits constatés d’avance | 47 602.00 | 47 602.00 | | 47 602.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 214.00 | | 2 214.00 | 2 214.00 |
UX Autres créances clients | 166 406.00 | 166 406.00 | | 166 406.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 543.00 | 2 555.00 | 52 987.00 | 55 543.00 |
VI Groupe et associés | 24 446.00 | 24 446.00 | | 24 446.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 117.00 | 17 117.00 | | 17 117.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 378.00 | 1 378.00 | | 1 378.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 114.00 | 184 900.00 | 2 214.00 | 187 114.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 224 452.00 | 171 464.00 | 52 987.00 | 224 452.00 |