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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 499.00 | 697.00 | 802.00 | 1 499.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 833.00 | 11 931.00 | 18 901.00 | 30 833.00 |
BH Autres immobilisations financières | 786.00 | | 786.00 | 786.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 468.00 | 12 829.00 | 20 640.00 | 33 468.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 680.00 | | 20 680.00 | 20 680.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 133.00 | | 133.00 | 133.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 331 214.00 | | 331 214.00 | 331 214.00 |
BZ Autres créances | 16 685.00 | | 16 685.00 | 16 685.00 |
CF Disponibilités | 75 188.00 | | 75 188.00 | 75 188.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 465.00 | | 4 465.00 | 4 465.00 |
CJ TOTAL (II) | 448 365.00 | | 448 365.00 | 448 365.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 481 833.00 | 12 829.00 | 469 005.00 | 481 833.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 127 961.00 | 127 657.00 | | 127 961.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 182.00 | 8 304.00 | | 33 182.00 |
DL TOTAL (I) | 172 143.00 | 146 961.00 | | 172 143.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 892.00 | 55 708.00 | | 49 892.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 808.00 | 24 703.00 | | 30 808.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 774.00 | 1 362.00 | | 3 774.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 038.00 | 37 422.00 | | 44 038.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 938.00 | 59 016.00 | | 83 938.00 |
EA Autres dettes | 672.00 | | | 672.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 83 739.00 | 47 602.00 | | 83 739.00 |
EC TOTAL (IV) | 296 861.00 | 225 813.00 | | 296 861.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 469 005.00 | 372 774.00 | | 469 005.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 564 726.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 564 726.00 | |
FM Production stockée | | | -16 121.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 844.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 554 949.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 115 708.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 680.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 150 776.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 512.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 175 997.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 407.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 885.00 | |
GE Autres charges | | | 2 803.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 507 408.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 541.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 351.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 135.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -784.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 757.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 357.00 | 590.00 | | 357.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -357.00 | -590.00 | | -357.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 218.00 | 3 522.00 | | 13 218.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 555 300.00 | 531 368.00 | | 555 300.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 522 118.00 | 523 064.00 | | 522 118.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 182.00 | 8 304.00 | | 33 182.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 317.00 | | 1 432.00 | 34 317.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 428.00 | 936.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 281.00 | 33 468.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 853.00 | 32 332.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200.00 | | | 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 753.00 | | 1 432.00 | 31 753.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 364.00 | | | 2 364.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 797.00 | 3 885.00 | 853.00 | 9 797.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 200.00 | | | 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 597.00 | 3 885.00 | 853.00 | 9 597.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 038.00 | 44 038.00 | | 44 038.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 938.00 | 83 938.00 | | 83 938.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 672.00 | 672.00 | | 672.00 |
8L Produits constatés d’avance | 83 739.00 | 83 739.00 | | 83 739.00 |
UT Autres immobilisations financières | 786.00 | | 786.00 | 786.00 |
UX Autres créances clients | 331 214.00 | 331 214.00 | | 331 214.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 320.00 | 2 320.00 | | 2 320.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 573.00 | 19 221.00 | 28 352.00 | 47 573.00 |
VI Groupe et associés | 30 543.00 | 30 543.00 | | 30 543.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 684.00 | 16 684.00 | | 16 684.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 465.00 | 4 465.00 | | 4 465.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 353 150.00 | 352 364.00 | 786.00 | 353 150.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 293 087.00 | 264 735.00 | 28 352.00 | 293 087.00 |