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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 196.00 | 6 377.00 | 2 818.00 | 9 196.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 884.00 | 159 299.00 | 20 584.00 | 179 884.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 869.00 | | 7 869.00 | 7 869.00 |
BJ TOTAL (I) | 796 950.00 | 165 677.00 | 631 273.00 | 796 950.00 |
BT Marchandises | 7 919.00 | | 7 919.00 | 7 919.00 |
BZ Autres créances | 11 461.00 | | 11 461.00 | 11 461.00 |
CF Disponibilités | 10 404.00 | | 10 404.00 | 10 404.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 494.00 | | 10 494.00 | 10 494.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 279.00 | | 40 279.00 | 40 279.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 837 230.00 | 165 677.00 | 671 552.00 | 837 230.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 48 637.00 | | | 48 637.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 316.00 | | | 17 316.00 |
DL TOTAL (I) | 175 954.00 | | | 175 954.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 077.00 | | | 118 077.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 318 671.00 | | | 318 671.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 173.00 | | | 29 173.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 676.00 | | | 29 676.00 |
EC TOTAL (IV) | 495 598.00 | | | 495 598.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 671 552.00 | | | 671 552.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 436 041.00 | | | 436 041.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 208.00 | | | 18 208.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 532 135.00 | | 532 135.00 | 532 135.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 532 135.00 | | 532 135.00 | 532 135.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 532 138.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 155 259.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 706.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 141 054.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 443.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 140 132.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 364.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 791.00 | |
GE Autres charges | | | 228.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 501 982.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 156.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 205.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 205.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 205.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 950.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 10 823.00 | | | 10 823.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 383.00 | | | 383.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 383.00 | | | 383.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -383.00 | | | -383.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 251.00 | | | 1 251.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 532 138.00 | | | 532 138.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 514 821.00 | | | 514 821.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 316.00 | | | 17 316.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 975.00 | | | 9 975.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 795 915.00 | | 1 035.00 | 795 915.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 869.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 796 950.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 600 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 189 081.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 188 046.00 | | 1 035.00 | 188 046.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 869.00 | | | 7 869.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 886.00 | 21 791.00 | | 143 886.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 886.00 | 21 791.00 | | 143 886.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 043.00 | 6 892.00 | 6 150.00 | 13 043.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 173.00 | 29 173.00 | | 29 173.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 071.00 | 17 071.00 | | 17 071.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 496.00 | 7 496.00 | | 7 496.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 251.00 | 1 251.00 | | 1 251.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 869.00 | | | 7 869.00 |
VB T. V. A. | 2 734.00 | | | 2 734.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 208.00 | 18 208.00 | | 18 208.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99 869.00 | 46 463.00 | 53 406.00 | 99 869.00 |
VI Groupe et associés | 305 628.00 | 305 628.00 | | 305 628.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 196.00 | | | 51 196.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 048.00 | | | 1 048.00 |
VP Divers | 7 679.00 | | | 7 679.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 572.00 | 1 572.00 | | 1 572.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 494.00 | | | 10 494.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 825.00 | 21 956.00 | 7 869.00 | 29 825.00 |
VW T.V.A. | 2 286.00 | 2 286.00 | | 2 286.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 495 598.00 | 436 041.00 | 59 557.00 | 495 598.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 167.00 | | | 6 167.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 336.00 | | | 10 336.00 |
ST Autres comptes | 67 460.00 | | | 67 460.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 62 833.00 | | | 62 833.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 22 726.00 | | | 22 726.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 425.00 | | | 425.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 276.00 | | | 3 276.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 443.00 | | | 9 443.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 59 207.00 | | | 59 207.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 38 444.00 | | | 38 444.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 141 054.00 | | | 141 054.00 |