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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 498 400.00 | | 498 400.00 | 498 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 520.00 | 26 777.00 | 22 742.00 | 49 520.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 882.00 | 9 796.00 | 34 085.00 | 43 882.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 530.00 | | 10 530.00 | 10 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 602 332.00 | 36 573.00 | 565 758.00 | 602 332.00 |
BT Marchandises | 5 561.00 | | 5 561.00 | 5 561.00 |
BZ Autres créances | 6 624.00 | | 6 624.00 | 6 624.00 |
CF Disponibilités | 19 167.00 | | 19 167.00 | 19 167.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 562.00 | | 9 562.00 | 9 562.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 914.00 | | 40 914.00 | 40 914.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 643 247.00 | 36 573.00 | 606 673.00 | 643 247.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 67 733.00 | | | 67 733.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 008.00 | | | 25 008.00 |
DL TOTAL (I) | 202 741.00 | | | 202 741.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 245 798.00 | | | 245 798.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 614.00 | | | 102 614.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 539.00 | | | 17 539.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 979.00 | | | 37 979.00 |
EC TOTAL (IV) | 403 931.00 | | | 403 931.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 606 673.00 | | | 606 673.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 218 003.00 | | | 218 003.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 905.00 | 13 010.00 | 1 341.00 | 24 905.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 905.00 | 13 010.00 | 1 341.00 | 24 905.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 540.00 | 17 540.00 | | 17 540.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 140 594.00 | 140 594.00 | | 140 594.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 530.00 | | 10 530.00 | 10 530.00 |
UX Autres créances clients | 6 624.00 | 6 624.00 | | 6 624.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 245 798.00 | 59 870.00 | 185 928.00 | 245 798.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 562.00 | 9 562.00 | | 9 562.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 716.00 | 16 186.00 | 10 530.00 | 26 716.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 403 932.00 | 218 004.00 | 185 928.00 | 403 932.00 |