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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 498 400.00 | | 498 400.00 | 498 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 770.00 | 1 453.00 | 39 316.00 | 40 770.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 652.00 | 278.00 | 10 374.00 | 10 652.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 030.00 | | 11 030.00 | 11 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 560 852.00 | 1 731.00 | 559 120.00 | 560 852.00 |
BT Marchandises | 8 120.00 | | 8 120.00 | 8 120.00 |
BZ Autres créances | 30 076.00 | | 30 076.00 | 30 076.00 |
CF Disponibilités | 95 683.00 | | 95 683.00 | 95 683.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 191.00 | | 23 191.00 | 23 191.00 |
CJ TOTAL (II) | 157 070.00 | | 157 070.00 | 157 070.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 717 923.00 | 1 731.00 | 716 191.00 | 717 923.00 |
CP Parts à moins d’un an | 500.00 | | | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 65 954.00 | | | 65 954.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -57 371.00 | | | -57 371.00 |
DL TOTAL (I) | 118 582.00 | | | 118 582.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 342 136.00 | | | 342 136.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 184 652.00 | | | 184 652.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 483.00 | | | 30 483.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 335.00 | | | 40 335.00 |
EC TOTAL (IV) | 597 608.00 | | | 597 608.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 716 191.00 | | | 716 191.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 304 589.00 | | | 304 589.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 244.00 | | | 244.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 202 562.00 | | 202 562.00 | 202 562.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 202 562.00 | | 202 562.00 | 202 562.00 |
FQ Autres produits | | | 454.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 203 016.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 64 395.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -201.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 486.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 858.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 858.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 484.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 190.00 | |
GE Autres charges | | | 708.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 300 781.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -97 764.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 511.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 511.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 511.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -105 276.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 4 810.00 | | | 4 810.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 670 000.00 | | | 670 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 670 000.00 | | | 670 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 150.00 | | | 150.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 621 944.00 | | | 621 944.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 622 094.00 | | | 622 094.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 47 905.00 | | | 47 905.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 873 016.00 | | | 873 016.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 930 388.00 | | | 930 388.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -57 371.00 | | | -57 371.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 975.00 | | | 9 975.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 796 950.00 | | 560 852.00 | 796 950.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 869.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 869.00 | 11 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 796 950.00 | 560 852.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 600 000.00 | 498 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 189 081.00 | 51 422.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 600 000.00 | | 498 400.00 | 600 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 189 081.00 | | 51 422.00 | 189 081.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 869.00 | | 11 030.00 | 7 869.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 677.00 | 3 190.00 | 167 136.00 | 165 677.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 677.00 | 3 190.00 | 167 136.00 | 165 677.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 483.00 | 30 483.00 | | 30 483.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 594.00 | 22 594.00 | | 22 594.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 503.00 | 16 503.00 | | 16 503.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 030.00 | 500.00 | | 11 030.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 630.00 | | | 630.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 783.00 | | | 4 783.00 |
VB T. V. A. | 13 705.00 | | | 13 705.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 341 892.00 | 48 873.00 | 199 450.00 | 341 892.00 |
VI Groupe et associés | 184 652.00 | 184 652.00 | | 184 652.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 121 020.00 | | | 121 020.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VP Divers | 3 934.00 | | | 3 934.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 686.00 | 686.00 | | 686.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 023.00 | | | 2 023.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 191.00 | | | 23 191.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 297.00 | 53 767.00 | 10 530.00 | 64 297.00 |
VW T.V.A. | 552.00 | 552.00 | | 552.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 597 608.00 | 304 589.00 | 199 450.00 | 597 608.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 476.00 | | | 24 476.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 732.00 | | | 17 732.00 |
ST Autres comptes | 45 785.00 | | | 45 785.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 818.00 | | | 29 818.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 12 750.00 | | | 12 750.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 23 150.00 | | | 23 150.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 382.00 | | | 2 382.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 858.00 | | | 26 858.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 22 570.00 | | | 22 570.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 369.00 | | | 26 369.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 116 486.00 | | | 116 486.00 |