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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 460.00 | 2 383.00 | 77.00 | 2 460.00 |
AH Fonds commercial | 76 680.00 | | 76 680.00 | 76 680.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 274 571.00 | 182 866.00 | 91 705.00 | 274 571.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 209.00 | | 1 209.00 | 1 209.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 769.00 | | 18 769.00 | 18 769.00 |
BJ TOTAL (I) | 373 690.00 | 185 249.00 | 188 441.00 | 373 690.00 |
BT Marchandises | 234 928.00 | 7 746.00 | 227 182.00 | 234 928.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 867.00 | | 6 867.00 | 6 867.00 |
BZ Autres créances | 40 938.00 | | 40 938.00 | 40 938.00 |
CF Disponibilités | 72 201.00 | | 72 201.00 | 72 201.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 265.00 | | 16 265.00 | 16 265.00 |
CJ TOTAL (II) | 371 198.00 | 7 746.00 | 363 452.00 | 371 198.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 744 888.00 | 192 995.00 | 551 893.00 | 744 888.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 126 277.00 | | | 126 277.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 249.00 | | | 41 249.00 |
DL TOTAL (I) | 168 627.00 | | | 168 627.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 035.00 | | | 61 035.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 963.00 | | | 125 963.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 438.00 | | | 175 438.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 987.00 | | | 17 987.00 |
EA Autres dettes | 2 843.00 | | | 2 843.00 |
EC TOTAL (IV) | 383 267.00 | | | 383 267.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 551 893.00 | | | 551 893.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 357 507.00 | | | 357 507.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 886 105.00 | | 886 105.00 | 886 105.00 |
FG Production vendue services | 823.00 | | 823.00 | 823.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 886 928.00 | | 886 928.00 | 886 928.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 949.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 085.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 901 978.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 557 187.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -37 563.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 165.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 176 413.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 119.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 355.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 152.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 862.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 746.00 | |
GE Autres charges | | | 101.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 838 537.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 441.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 643.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 643.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 643.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 797.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 958.00 | | | 2 958.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28.00 | | | 28.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28.00 | | | 28.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28.00 | | | 28.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 576.00 | | | 15 576.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 902 006.00 | | | 902 006.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 860 757.00 | | | 860 757.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 249.00 | | | 41 249.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 372 010.00 | | 1 795.00 | 372 010.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 978.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 116.00 | 373 689.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 116.00 | 79 139.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 274 571.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 139.00 | | 116.00 | 79 139.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 272 892.00 | | 1 679.00 | 272 892.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 978.00 | | | 19 978.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 502.00 | 27 862.00 | 116.00 | 157 502.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 459.00 | 39.00 | 116.00 | 2 459.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 043.00 | 27 822.00 | | 155 043.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 438.00 | 175 438.00 | | 175 438.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 185.00 | 6 185.00 | | 6 185.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 855.00 | 2 855.00 | | 2 855.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 843.00 | 2 843.00 | | 2 843.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 769.00 | | | 18 769.00 |
UX Autres créances clients | 6 866.00 | | | 6 866.00 |
VB T. V. A. | 10 584.00 | | | 10 584.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 034.00 | 35 274.00 | 25 760.00 | 61 034.00 |
VI Groupe et associés | 125 962.00 | 125 962.00 | | 125 962.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 320.00 | | | 34 320.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 642.00 | | | 6 642.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 756.00 | 5 756.00 | | 5 756.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 210.00 | | | 13 210.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 265.00 | | | 16 265.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 839.00 | 64 069.00 | 18 769.00 | 82 839.00 |
VW T.V.A. | 3 190.00 | 3 190.00 | | 3 190.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 383 266.00 | 357 506.00 | 25 760.00 | 383 266.00 |