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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
AH Fonds commercial | 134 680.00 | | 134 680.00 | 134 680.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 660.00 | 378.00 | 282.00 | 660.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 272 101.00 | 264 513.00 | 7 588.00 | 272 101.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 038.00 | | 1 038.00 | 1 038.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 750.00 | | 18 750.00 | 18 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 427 429.00 | 265 091.00 | 162 338.00 | 427 429.00 |
BT Marchandises | 203 429.00 | | 203 429.00 | 203 429.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 544.00 | | 3 544.00 | 3 544.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 231.00 | | 4 231.00 | 4 231.00 |
BZ Autres créances | 12 694.00 | | 12 694.00 | 12 694.00 |
CF Disponibilités | 258 522.00 | | 258 522.00 | 258 522.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 296.00 | | 13 296.00 | 13 296.00 |
CJ TOTAL (II) | 495 717.00 | | 495 717.00 | 495 717.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 923 145.00 | 265 091.00 | 658 055.00 | 923 145.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 750.00 | | | 18 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 218 212.00 | 225 964.00 | | 218 212.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 038.00 | 12 248.00 | | 90 038.00 |
DL TOTAL (I) | 309 351.00 | 239 312.00 | | 309 351.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 244.00 | 155 569.00 | | 144 244.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 025.00 | 37 755.00 | | 43 025.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 186.00 | 17 211.00 | | 12 186.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 195.00 | 88 764.00 | | 91 195.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 429.00 | 34 013.00 | | 49 429.00 |
EA Autres dettes | 8 624.00 | 1 504.00 | | 8 624.00 |
EC TOTAL (IV) | 348 704.00 | 334 816.00 | | 348 704.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 658 055.00 | 574 128.00 | | 658 055.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 212 527.00 | 317 605.00 | | 212 527.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 864 270.00 | | 864 270.00 | 864 270.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 864 270.00 | | 864 270.00 | 864 270.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 972.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 377.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 586.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 892 205.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 496 897.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 216.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 135 780.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 960.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 920.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 658.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 745.00 | |
GE Autres charges | | | 38 335.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 780 511.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 111 693.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 403.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 404.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 030.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 030.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -626.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 111 067.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 217.00 | | | 217.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 415.00 | | | 2 415.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 631.00 | 1 500.00 | | 2 631.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 631.00 | 1 500.00 | | 2 631.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 660.00 | 1 897.00 | | 23 660.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 895 240.00 | 780 661.00 | | 895 240.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 805 202.00 | 768 413.00 | | 805 202.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 038.00 | 12 248.00 | | 90 038.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 426 844.00 | | 585.00 | 426 844.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 788.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 427 429.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 134 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 272 761.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 134 880.00 | | | 134 880.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 272 177.00 | | 583.00 | 272 177.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 787.00 | | 2.00 | 19 787.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 261 346.00 | 3 745.00 | | 261 346.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 200.00 | | | 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 261 146.00 | 3 745.00 | | 261 146.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 195.00 | 91 195.00 | | 91 195.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 421.00 | 7 421.00 | | 7 421.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 387.00 | 6 387.00 | | 6 387.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 880.00 | 22 880.00 | | 22 880.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 624.00 | 8 624.00 | | 8 624.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 750.00 | 18 750.00 | | 18 750.00 |
UX Autres créances clients | 4 231.00 | 4 231.00 | | 4 231.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 885.00 | 1 885.00 | | 1 885.00 |
VB T. V. A. | 7 233.00 | 7 233.00 | | 7 233.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 144 244.00 | 20 253.00 | 123 991.00 | 144 244.00 |
VI Groupe et associés | 43 025.00 | 43 025.00 | | 43 025.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 419.00 | | | 11 419.00 |
VP Divers | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 473.00 | 7 473.00 | | 7 473.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 243.00 | 3 243.00 | | 3 243.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 296.00 | 13 296.00 | | 13 296.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 971.00 | 48 971.00 | | 48 971.00 |
VW T.V.A. | 5 269.00 | 5 269.00 | | 5 269.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 336 518.00 | 212 527.00 | 123 991.00 | 336 518.00 |