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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
AH Fonds commercial | 134 680.00 | | 134 680.00 | 134 680.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 660.00 | 213.00 | 447.00 | 660.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 271 517.00 | 260 932.00 | 10 585.00 | 271 517.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 037.00 | | 1 037.00 | 1 037.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 18 750.00 | | 18 750.00 | 18 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 426 844.00 | 261 346.00 | 165 498.00 | 426 844.00 |
BT Marchandises | 213 645.00 | | 213 645.00 | 213 645.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 521.00 | | 521.00 | 521.00 |
BZ Autres créances | 23 267.00 | | 23 267.00 | 23 267.00 |
CF Disponibilités | 157 870.00 | | 157 870.00 | 157 870.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 326.00 | | 13 326.00 | 13 326.00 |
CJ TOTAL (II) | 408 630.00 | | 408 630.00 | 408 630.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 835 473.00 | 261 346.00 | 574 128.00 | 835 473.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 225 964.00 | 224 331.00 | | 225 964.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 248.00 | 21 634.00 | | 12 248.00 |
DL TOTAL (I) | 239 312.00 | 247 064.00 | | 239 312.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155 569.00 | 73 810.00 | | 155 569.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 755.00 | 41 394.00 | | 37 755.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 211.00 | 10 775.00 | | 17 211.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 764.00 | 81 484.00 | | 88 764.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 013.00 | 25 620.00 | | 34 013.00 |
EA Autres dettes | 1 504.00 | 3 222.00 | | 1 504.00 |
EC TOTAL (IV) | 334 816.00 | 236 306.00 | | 334 816.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 574 128.00 | 483 371.00 | | 574 128.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 294 320.00 | 182 413.00 | | 294 320.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 767 257.00 | |
FD Production vendue biens | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 767 257.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 631.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 116.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 779 004.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 481 849.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 546.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 149 736.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 061.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 044.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 228.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 842.00 | |
GE Autres charges | | | 14 234.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 765 541.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 463.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 34.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 122.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 157.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 975.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 975.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -819.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 645.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 971.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | 971.00 | | 1 500.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 634.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 634.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 500.00 | 337.00 | | 1 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 897.00 | 2 054.00 | | 1 897.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 780 661.00 | 755 685.00 | | 780 661.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 768 413.00 | 734 051.00 | | 768 413.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 248.00 | 21 634.00 | | 12 248.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 427 692.00 | | 1 138.00 | 427 692.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 987.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 987.00 | 19 786.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 987.00 | 426 843.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 134 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 272 177.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 134 880.00 | | | 134 880.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 271 511.00 | | 665.00 | 271 511.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 301.00 | | 472.00 | 21 301.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 247 503.00 | 13 842.00 | | 247 503.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 200.00 | | | 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 247 303.00 | 13 842.00 | | 247 303.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 763.00 | 88 763.00 | | 88 763.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 230.00 | 14 230.00 | | 14 230.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 814.00 | 6 814.00 | | 6 814.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 714.00 | 18 714.00 | | 18 714.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 750.00 | | 18 750.00 | 18 750.00 |
UX Autres créances clients | 3 635.00 | 3 635.00 | | 3 635.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 860.00 | 3 860.00 | | 3 860.00 |
VB T. V. A. | 8 288.00 | 8 288.00 | | 8 288.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 568.00 | 15 073.00 | 40 495.00 | 55 568.00 |
VI Groupe et associés | 37 755.00 | 37 755.00 | | 37 755.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 215.00 | | | 18 215.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 223.00 | 1 223.00 | | 1 223.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 598.00 | 7 598.00 | | 7 598.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 780.00 | 6 780.00 | | 6 780.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 326.00 | 13 326.00 | | 13 326.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 864.00 | 37 114.00 | 18 750.00 | 55 864.00 |
VW T.V.A. | 5 369.00 | 5 369.00 | | 5 369.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 334 815.00 | 294 319.00 | 40 495.00 | 334 815.00 |