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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 253.00 | 9 253.00 | | 9 253.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 703.00 | 45 059.00 | 11 644.00 | 56 703.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 881.00 | 51 957.00 | 5 924.00 | 57 881.00 |
BH Autres immobilisations financières | 695.00 | | 695.00 | 695.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 007.00 | 106 269.00 | 18 738.00 | 125 007.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 052.00 | | 22 052.00 | 22 052.00 |
BN En cours de production de biens | 14 830.00 | | 14 830.00 | 14 830.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 470.00 | | 123 470.00 | 123 470.00 |
BZ Autres créances | 23 748.00 | | 23 748.00 | 23 748.00 |
CF Disponibilités | 10 856.00 | | 10 856.00 | 10 856.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 094.00 | | 1 094.00 | 1 094.00 |
CJ TOTAL (II) | 196 049.00 | | 196 049.00 | 196 049.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 321 056.00 | 106 269.00 | 214 787.00 | 321 056.00 |
CP Parts à moins d’un an | 695.00 | | | 695.00 |
CU Autres participations | 475.00 | | 475.00 | 475.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 6 261.00 | 6 261.00 | | 6 261.00 |
DH Report à nouveau | -11 634.00 | -125 329.00 | | -11 634.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 656.00 | 113 695.00 | | 656.00 |
DL TOTAL (I) | 6 283.00 | 5 627.00 | | 6 283.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 6.00 | 25.00 | | 6.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 454.00 | 43 787.00 | | 22 454.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 433.00 | 15 707.00 | | 18 433.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 690.00 | 10 514.00 | | 14 690.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 231.00 | 48 644.00 | | 73 231.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 647.00 | 34 459.00 | | 74 647.00 |
EA Autres dettes | 5 042.00 | | | 5 042.00 |
EC TOTAL (IV) | 208 504.00 | 153 136.00 | | 208 504.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 214 787.00 | 158 763.00 | | 214 787.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 802 411.00 | | 802 411.00 | 802 411.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 802 411.00 | | 802 411.00 | 802 411.00 |
FM Production stockée | | | 5 721.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 800.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 649.00 | |
FQ Autres produits | | | 673.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 816 255.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 386 515.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 346.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 147 848.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 027.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 199 339.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 959.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 610.00 | |
GE Autres charges | | | 946.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 813 591.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 664.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 329.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 329.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -329.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 335.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 649.00 | 10 401.00 | | 3 649.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 113 613.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 113 613.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 751.00 | 1 627.00 | | 2 751.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 751.00 | 1 627.00 | | 2 751.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 751.00 | 111 986.00 | | -2 751.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 072.00 | -528.00 | | -1 072.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 816 255.00 | 544 286.00 | | 816 255.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 815 598.00 | 430 591.00 | | 815 598.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 656.00 | 113 695.00 | | 656.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 118 962.00 | | 6 045.00 | 118 962.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 125 007.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 253.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 114 584.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 253.00 | | | 9 253.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 094.00 | | 5 490.00 | 109 094.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 615.00 | | 555.00 | 615.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 659.00 | 14 610.00 | | 91 659.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 253.00 | | | 9 253.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 406.00 | 14 610.00 | | 82 406.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 231.00 | 73 231.00 | | 73 231.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 683.00 | 11 683.00 | | 11 683.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 845.00 | 52 845.00 | | 52 845.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 042.00 | 5 042.00 | | 5 042.00 |
UT Autres immobilisations financières | 695.00 | 695.00 | | 695.00 |
UX Autres créances clients | 123 470.00 | | | 123 470.00 |
VB T. V. A. | 13 651.00 | | | 13 651.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 454.00 | 15 434.00 | 7 020.00 | 22 454.00 |
VI Groupe et associés | 18 433.00 | 18 433.00 | | 18 433.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 334.00 | | | 21 334.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 597.00 | | | 1 597.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 094.00 | | | 1 094.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 007.00 | 149 007.00 | | 149 007.00 |
VW T.V.A. | 9 857.00 | 9 857.00 | | 9 857.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 193 813.00 | 186 793.00 | 7 020.00 | 193 813.00 |