| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 403.00 | 16 018.00 | 16 385.00 | 32 403.00 |
AP Constructions | 6 914.00 | 550.00 | 6 364.00 | 6 914.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 203 337.00 | 66 766.00 | 136 571.00 | 203 337.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 113.00 | 75 408.00 | 12 705.00 | 88 113.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 607.00 | | 15 607.00 | 15 607.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 649.00 | | 5 649.00 | 5 649.00 |
BJ TOTAL (I) | 352 497.00 | 158 741.00 | 193 756.00 | 352 497.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 729.00 | | 26 729.00 | 26 729.00 |
BN En cours de production de biens | 47 202.00 | | 47 202.00 | 47 202.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 577 448.00 | | 577 448.00 | 577 448.00 |
BZ Autres créances | 115 020.00 | | 115 020.00 | 115 020.00 |
CF Disponibilités | 113 058.00 | | 113 058.00 | 113 058.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 818.00 | | 4 818.00 | 4 818.00 |
CJ TOTAL (II) | 884 276.00 | | 884 276.00 | 884 276.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 236 773.00 | 158 741.00 | 1 078 032.00 | 1 236 773.00 |
CU Autres participations | 475.00 | | 475.00 | 475.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 57 061.00 | 57 061.00 | | 57 061.00 |
DH Report à nouveau | 62 138.00 | 56 720.00 | | 62 138.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 637.00 | 5 417.00 | | 56 637.00 |
DJ Subventions d’investissement | 95 538.00 | | | 95 538.00 |
DL TOTAL (I) | 282 374.00 | 130 198.00 | | 282 374.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 328 449.00 | 199 420.00 | | 328 449.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 182.00 | 21 274.00 | | 8 182.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 38.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 275 797.00 | 85 735.00 | | 275 797.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 582.00 | 112 442.00 | | 144 582.00 |
EA Autres dettes | 38 649.00 | 12.00 | | 38 649.00 |
EC TOTAL (IV) | 795 658.00 | 418 921.00 | | 795 658.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 078 032.00 | 549 120.00 | | 1 078 032.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 579 424.00 | 285 800.00 | | 579 424.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 605 544.00 | | 1 605 544.00 | 1 605 544.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 605 544.00 | | 1 605 544.00 | 1 605 544.00 |
FM Production stockée | | | 12 313.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 131.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 020.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 638 008.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 664 283.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 25 351.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 413 615.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 613.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 319 333.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 403.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 078.00 | |
GE Autres charges | | | 1 914.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 578 591.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 417.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 162.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 162.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 162.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 256.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 790.00 | | | 4 790.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 790.00 | | | 4 790.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 382.00 | 431.00 | | 382.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 382.00 | 431.00 | | 382.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 408.00 | -431.00 | | 4 408.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 027.00 | -12 797.00 | | 5 027.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 642 798.00 | 1 202 929.00 | | 1 642 798.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 586 161.00 | 1 197 511.00 | | 1 586 161.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 637.00 | 5 417.00 | | 56 637.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 29 281.00 | 20 782.00 | | 29 281.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 205 500.00 | | 147 359.00 | 205 500.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 346 373.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 403.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 313 970.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 706.00 | | 16 697.00 | 15 706.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 189 795.00 | | 130 662.00 | 189 795.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 800.00 | 25 078.00 | | 9 800.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 800.00 | 6 218.00 | | 9 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 18 860.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 275 797.00 | 275 797.00 | | 275 797.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 981.00 | 19 981.00 | | 19 981.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 964.00 | 28 964.00 | | 28 964.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 649.00 | 38 649.00 | | 38 649.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 649.00 | | 5 649.00 | 5 649.00 |
UX Autres créances clients | 577 448.00 | 577 448.00 | | 577 448.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 834.00 | 834.00 | | 834.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VB T. V. A. | 22 568.00 | 22 568.00 | | 22 568.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 328 449.00 | 112 216.00 | 216 233.00 | 328 449.00 |
VI Groupe et associés | 8 182.00 | 8 182.00 | | 8 182.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 924.00 | 29 924.00 | | 29 924.00 |
VP Divers | 50 164.00 | 50 164.00 | | 50 164.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 677.00 | 1 677.00 | | 1 677.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 490.00 | 11 490.00 | | 11 490.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 818.00 | 4 818.00 | | 4 818.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 702 935.00 | 697 286.00 | 5 649.00 | 702 935.00 |
VW T.V.A. | 93 960.00 | 93 960.00 | | 93 960.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 795 658.00 | 579 425.00 | 216 233.00 | 795 658.00 |