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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 253.00 | 9 253.00 | | 9 253.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 703.00 | 49 241.00 | 7 462.00 | 56 703.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 881.00 | 53 184.00 | 4 697.00 | 57 881.00 |
BH Autres immobilisations financières | 695.00 | | 695.00 | 695.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 007.00 | 111 678.00 | 13 329.00 | 125 007.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 510.00 | | 23 510.00 | 23 510.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 168 518.00 | | 168 518.00 | 168 518.00 |
BZ Autres créances | 4 347.00 | | 4 347.00 | 4 347.00 |
CF Disponibilités | 17 319.00 | | 17 319.00 | 17 319.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 092.00 | | 1 092.00 | 1 092.00 |
CJ TOTAL (II) | 214 786.00 | | 214 786.00 | 214 786.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 339 793.00 | 111 678.00 | 228 115.00 | 339 793.00 |
CU Autres participations | 475.00 | | 475.00 | 475.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 6 261.00 | 6 261.00 | | 6 261.00 |
DH Report à nouveau | -10 978.00 | -11 634.00 | | -10 978.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 698.00 | 656.00 | | 67 698.00 |
DL TOTAL (I) | 73 981.00 | 6 283.00 | | 73 981.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 6.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 530.00 | 22 454.00 | | 10 530.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 362.00 | 18 433.00 | | 21 362.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 164.00 | 14 690.00 | | 21 164.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 781.00 | 73 231.00 | | 43 781.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 742.00 | 74 647.00 | | 50 742.00 |
EA Autres dettes | 6 554.00 | 5 042.00 | | 6 554.00 |
EC TOTAL (IV) | 154 133.00 | 208 504.00 | | 154 133.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 228 115.00 | 214 787.00 | | 228 115.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 132 969.00 | 186 793.00 | | 132 969.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 714 504.00 | | 714 504.00 | 714 504.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 714 504.00 | | 714 504.00 | 714 504.00 |
FM Production stockée | | | -14 830.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 817.00 | |
FQ Autres produits | | | 496.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 705 987.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 258 183.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 458.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 127 813.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 996.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 178 189.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 347.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 409.00 | |
GE Autres charges | | | 675.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 625 154.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 832.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 347.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 347.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -347.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 486.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 817.00 | 3 649.00 | | 4 817.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 091.00 | 2 751.00 | | 3 091.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 091.00 | 2 751.00 | | 3 091.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 091.00 | -2 751.00 | | -3 091.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 697.00 | -1 072.00 | | 9 697.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 705 987.00 | 816 255.00 | | 705 987.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 638 289.00 | 815 598.00 | | 638 289.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 698.00 | 656.00 | | 67 698.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 125 007.00 | | | 125 007.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 125 007.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 253.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 114 584.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 253.00 | | | 9 253.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 584.00 | | | 114 584.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 170.00 | | | 1 170.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 269.00 | 5 409.00 | | 106 269.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 253.00 | | | 9 253.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 016.00 | 5 409.00 | | 97 016.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 781.00 | 43 781.00 | | 43 781.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 575.00 | 8 575.00 | | 8 575.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 542.00 | 20 542.00 | | 20 542.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 438.00 | 1 438.00 | | 1 438.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 554.00 | 6 554.00 | | 6 554.00 |
UT Autres immobilisations financières | 695.00 | 695.00 | | 695.00 |
UX Autres créances clients | 168 518.00 | | | 168 518.00 |
VB T. V. A. | 3 186.00 | | | 3 186.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 530.00 | 10 530.00 | | 10 530.00 |
VI Groupe et associés | 21 362.00 | 21 362.00 | | 21 362.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 924.00 | | | 11 924.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 161.00 | | | 1 161.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 092.00 | | | 1 092.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 652.00 | 174 652.00 | | 174 652.00 |
VW T.V.A. | 19 926.00 | 19 926.00 | | 19 926.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 132 969.00 | 132 969.00 | | 132 969.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 159.00 | 1 933.00 | | 2 159.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 391.00 | 6 987.00 | | 9 391.00 |
ST Autres comptes | 61 779.00 | 58 535.00 | | 61 779.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 849.00 | 21 662.00 | | 33 849.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 8.00 | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 18 546.00 | 12 821.00 | | 18 546.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 249.00 | 47 844.00 | | 4 249.00 |
YW Taxe professionnelle | 837.00 | 1 094.00 | | 837.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 996.00 | 3 027.00 | | 2 996.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 81 866.00 | 83 156.00 | | 81 866.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 65 914.00 | 97 291.00 | | 65 914.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 127 813.00 | 147 848.00 | | 127 813.00 |