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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 731.00 | 731.00 | | 731.00 |
028 Immobilisations corporelles | 22 754.00 | 17 169.00 | 5 585.00 | 22 754.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 23 485.00 | 17 900.00 | 5 585.00 | 23 485.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 184.00 | | 4 184.00 | 4 184.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 17 303.00 | | 17 303.00 | 17 303.00 |
072 Créances – Autres | 1 133.00 | | 1 133.00 | 1 133.00 |
084 Disponibilités | 13 494.00 | | 13 494.00 | 13 494.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 401.00 | | 3 401.00 | 3 401.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 39 515.00 | | 39 515.00 | 39 515.00 |
110 Total général Actif | 63 000.00 | 17 900.00 | 45 100.00 | 63 000.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 8 672.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 678.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 20 350.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 726.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 579.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 747.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 444.00 | |
176 Total des dettes | | | 24 749.00 | |
180 Total général Passif | | | 45 100.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 090.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 82 470.00 | 82 366.00 | | 82 470.00 |
222 Production stockée | -6 152.00 | 7 152.00 | | -6 152.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 76 318.00 | 89 519.00 | | 76 318.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 24 282.00 | 34 376.00 | | 24 282.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 327.00 | 215.00 | | 327.00 |
242 Autres charges externes. | 13 294.00 | 14 550.00 | | 13 294.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 602.00 | | | 602.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 398.00 | 2 620.00 | | 2 398.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 885.00 | 22 105.00 | | 21 885.00 |
252 Charges sociales | 11 348.00 | 10 132.00 | | 11 348.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 917.00 | 1 619.00 | | 1 917.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 75 452.00 | 85 618.00 | | 75 452.00 |
270 Résultat d’exploitation | 866.00 | 3 901.00 | | 866.00 |
280 Produits financiers | 94.00 | 153.00 | | 94.00 |
294 Charges financières | 4.00 | 88.00 | | 4.00 |
300 Charges exceptionnelles | 135.00 | | | 135.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 143.00 | 594.00 | | 143.00 |
310 Bénéfice ou perte | 678.00 | 3 372.00 | | 678.00 |