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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 731.00 | 731.00 | | 731.00 |
028 Immobilisations corporelles | 59 562.00 | 45 639.00 | 13 922.00 | 59 562.00 |
040 Immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 80 292.00 | 46 370.00 | 33 922.00 | 80 292.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 088.00 | | 7 088.00 | 7 088.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 5 163.00 | | 5 163.00 | 5 163.00 |
084 Disponibilités | 55 439.00 | | 55 439.00 | 55 439.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 720.00 | | 2 720.00 | 2 720.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 70 410.00 | | 70 410.00 | 70 410.00 |
110 Total général Actif | 150 702.00 | 46 370.00 | 104 332.00 | 150 702.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 48 214.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 825.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 64 040.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 087.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 066.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 756.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 139.00 | |
176 Total des dettes | | | 40 293.00 | |
180 Total général Passif | | | 104 332.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 24 704.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6 074.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 170 008.00 | 186 051.00 | | 170 008.00 |
230 Autres produits | 7.00 | 2.00 | | 7.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 170 016.00 | 186 054.00 | | 170 016.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 71 387.00 | 77 816.00 | | 71 387.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 870.00 | 422.00 | | -3 870.00 |
242 Autres charges externes. | 47 158.00 | 41 724.00 | | 47 158.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 518.00 | | | 518.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 639.00 | 3 617.00 | | 3 639.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 688.00 | 24 977.00 | | 24 688.00 |
252 Charges sociales | 16 109.00 | 13 162.00 | | 16 109.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 114.00 | 9 337.00 | | 5 114.00 |
262 Autres charges | 5.00 | 2.00 | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 164 231.00 | 171 057.00 | | 164 231.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 785.00 | 14 996.00 | | 5 785.00 |
294 Charges financières | 88.00 | 179.00 | | 88.00 |
300 Charges exceptionnelles | 17.00 | | | 17.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 855.00 | 2 312.00 | | 855.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 825.00 | 12 505.00 | | 4 825.00 |