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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 731.00 | 731.00 | | 731.00 |
028 Immobilisations corporelles | 32 542.00 | 16 447.00 | 16 095.00 | 32 542.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 33 273.00 | 17 178.00 | 16 095.00 | 33 273.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 208.00 | | 3 208.00 | 3 208.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 1 272.00 | | 1 272.00 | 1 272.00 |
084 Disponibilités | 36 362.00 | | 36 362.00 | 36 362.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 786.00 | | 1 786.00 | 1 786.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 42 629.00 | | 42 629.00 | 42 629.00 |
110 Total général Actif | 75 902.00 | 17 178.00 | 58 724.00 | 75 902.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 9 886.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 362.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 30 247.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 399.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 799.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 867.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 278.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 28 476.00 | |
180 Total général Passif | | | 58 724.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 183.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 9 950.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 120 410.00 | 105 945.00 | | 120 410.00 |
222 Production stockée | | -1 000.00 | | |
230 Autres produits | | 3 825.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 120 410.00 | 108 770.00 | | 120 410.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 42 599.00 | 41 964.00 | | 42 599.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 54.00 | -78.00 | | 54.00 |
242 Autres charges externes. | 22 262.00 | 27 690.00 | | 22 262.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 620.00 | | | 620.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 415.00 | 2 380.00 | | 3 415.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 836.00 | 21 993.00 | | 21 836.00 |
252 Charges sociales | 12 579.00 | 12 234.00 | | 12 579.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 359.00 | 1 988.00 | | 6 359.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 109 107.00 | 108 171.00 | | 109 107.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 303.00 | 598.00 | | 11 303.00 |
280 Produits financiers | | 32.00 | | |
294 Charges financières | 289.00 | | | 289.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 652.00 | 95.00 | | 1 652.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 362.00 | 535.00 | | 9 362.00 |