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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 786.00 | 7 774.00 | 12.00 | 7 786.00 |
AH Fonds commercial | 550 000.00 | | 550 000.00 | 550 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 200.00 | 11 513.00 | 27 688.00 | 39 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 243 207.00 | 125 031.00 | 118 176.00 | 243 207.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 875.00 | | 1 875.00 | 1 875.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 844 068.00 | 144 318.00 | 699 750.00 | 844 068.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 527.00 | | 39 527.00 | 39 527.00 |
BN En cours de production de biens | 152 483.00 | | 152 483.00 | 152 483.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 651 252.00 | 86 000.00 | 565 253.00 | 651 252.00 |
BZ Autres créances | 250 354.00 | | 250 354.00 | 250 354.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 310 000.00 | 6 176.00 | 303 824.00 | 310 000.00 |
CF Disponibilités | 173 442.00 | | 173 442.00 | 173 442.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 667.00 | | 5 667.00 | 5 667.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 583 424.00 | 92 176.00 | 1 491 248.00 | 1 583 424.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 427 492.00 | 236 494.00 | 2 190 999.00 | 2 427 492.00 |
CR Parts à plus d’un an | 102 935.00 | | | 102 935.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 634 949.00 | | | 634 949.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 044.00 | | | 120 044.00 |
DL TOTAL (I) | 864 993.00 | | | 864 993.00 |
DP Provisions pour risques | 45 076.00 | | | 45 076.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 076.00 | | | 45 076.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 370 708.00 | | | 370 708.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 786.00 | | | 30 786.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 360.00 | | | 4 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 578 363.00 | | | 578 363.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 237 431.00 | | | 237 431.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 403.00 | | | 12 403.00 |
EA Autres dettes | 46 878.00 | | | 46 878.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 280 929.00 | | | 1 280 929.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 190 999.00 | | | 2 190 999.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 003 358.00 | | | 1 003 358.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 864.00 | 21 000.00 | 24 864.00 | 3 864.00 |
FG Production vendue services | 3 001 962.00 | | 3 001 962.00 | 3 001 962.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 005 826.00 | 21 000.00 | 3 026 826.00 | 3 005 826.00 |
FM Production stockée | | | 117 901.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 228.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 173 988.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 746 733.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 447.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 381 362.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 883.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 411 124.00 | |
FZ Charges sociales | | | 209 879.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 046.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 47 549.00 | |
GE Autres charges | | | 7 157.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 884 180.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 289 808.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 420.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 420.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 176.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 452.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 628.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 208.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 271 600.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 119.00 | | | 22 119.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 495.00 | | | 14 495.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 083.00 | | | 3 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 579.00 | | | 17 579.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 76 578.00 | | | 76 578.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 365.00 | | | 1 365.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 45 076.00 | | | 45 076.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 123 019.00 | | | 123 019.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -105 440.00 | | | -105 440.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 116.00 | | | 46 116.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 191 987.00 | | | 3 191 987.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 071 943.00 | | | 3 071 943.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 044.00 | | | 120 044.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 165.00 | | | 14 165.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 812 965.00 | | 37 784.00 | 812 965.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 875.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 681.00 | 844 068.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 557 786.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 681.00 | 282 407.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 557 786.00 | | | 557 786.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 251 305.00 | | 37 784.00 | 251 305.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 875.00 | | | 3 875.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 588.00 | 45 046.00 | 5 316.00 | 104 588.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 719.00 | 1 055.00 | | 6 719.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 869.00 | 43 991.00 | 5 316.00 | 97 869.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 45 076.00 | | |
6T Sur comptes clients | 45 559.00 | 47 549.00 | 7 109.00 | 45 559.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 6 176.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 559.00 | 53 725.00 | 7 109.00 | 45 559.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 559.00 | 98 801.00 | 7 109.00 | 45 559.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 47 549.00 | 7 109.00 | |
UG ‐ Financières | | 6 176.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 45 076.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 786.00 | 786.00 | | 786.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 578 363.00 | 578 363.00 | | 578 363.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 925.00 | 22 925.00 | | 22 925.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 191.00 | 43 191.00 | | 43 191.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 403.00 | 12 403.00 | | 12 403.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 878.00 | 46 878.00 | | 46 878.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 548 317.00 | | | 548 317.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 102 935.00 | | | 102 935.00 |
VB T. V. A. | 18 728.00 | | | 18 728.00 |
VC Groupe et associés | 1 204.00 | | | 1 204.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 370 708.00 | 93 136.00 | 277 572.00 | 370 708.00 |
VI Groupe et associés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 721.00 | | | 90 721.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 719.00 | | | 35 719.00 |
VP Divers | 11 690.00 | | | 11 690.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 357.00 | 17 357.00 | | 17 357.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 183 013.00 | | | 183 013.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 667.00 | | | 5 667.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 909 272.00 | 804 338.00 | 104 935.00 | 909 272.00 |
VW T.V.A. | 153 958.00 | 153 958.00 | | 153 958.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 276 569.00 | 998 997.00 | 277 572.00 | 1 276 569.00 |