| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 786.00 | 7 786.00 | | 7 786.00 |
AH Fonds commercial | 550 000.00 | | 550 000.00 | 550 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 840.00 | 31 209.00 | 9 632.00 | 40 840.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 274 806.00 | 149 010.00 | 125 796.00 | 274 806.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 875.00 | | 1 875.00 | 1 875.00 |
BJ TOTAL (I) | 875 307.00 | 188 004.00 | 687 303.00 | 875 307.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 798.00 | | 2 798.00 | 2 798.00 |
BN En cours de production de biens | 104 394.00 | | 104 394.00 | 104 394.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 275.00 | | 2 275.00 | 2 275.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 686 180.00 | 86 000.00 | 600 180.00 | 686 180.00 |
BZ Autres créances | 70 789.00 | | 70 789.00 | 70 789.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
CF Disponibilités | 347 994.00 | | 347 994.00 | 347 994.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 730.00 | | 9 730.00 | 9 730.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 434 160.00 | 86 000.00 | 1 348 160.00 | 1 434 160.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 309 467.00 | 274 004.00 | 2 035 463.00 | 2 309 467.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 307 592.00 | 307 592.00 | | 307 592.00 |
DH Report à nouveau | 89 575.00 | | | 89 575.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 132.00 | 119 575.00 | | 130 132.00 |
DL TOTAL (I) | 857 300.00 | 757 168.00 | | 857 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 961.00 | 182 172.00 | | 83 961.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 736.00 | 46 551.00 | | 63 736.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 448 388.00 | 312 752.00 | | 448 388.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 221 309.00 | 134 456.00 | | 221 309.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 177.00 | 1 177.00 | | 1 177.00 |
EA Autres dettes | 359 593.00 | 726 910.00 | | 359 593.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 178 163.00 | 1 404 018.00 | | 1 178 163.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 035 463.00 | 2 161 186.00 | | 2 035 463.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 178 163.00 | 1 404 018.00 | | 1 178 163.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 890 591.00 | | 81 249.00 | 890 591.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 875.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 96 533.00 | 875 307.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 557 786.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 96 533.00 | 315 646.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 557 786.00 | | | 557 786.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 330 930.00 | | 81 249.00 | 330 930.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 875.00 | | | 1 875.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 222 677.00 | 59 042.00 | 93 714.00 | 222 677.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 786.00 | | | 7 786.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 214 891.00 | 59 042.00 | 93 714.00 | 214 891.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 448 388.00 | 448 388.00 | | 448 388.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 626.00 | 19 626.00 | | 19 626.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 386.00 | 30 386.00 | | 30 386.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 699.00 | 3 699.00 | | 3 699.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 177.00 | 1 177.00 | | 1 177.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 359 593.00 | 359 593.00 | | 359 593.00 |
UX Autres créances clients | 583 245.00 | 583 245.00 | | 583 245.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 102 935.00 | 102 935.00 | | 102 935.00 |
VB T. V. A. | 46 414.00 | 46 414.00 | | 46 414.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 83 961.00 | 83 961.00 | | 83 961.00 |
VI Groupe et associés | 63 558.00 | 63 558.00 | | 63 558.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 162.00 | | | 98 162.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 665.00 | 19 665.00 | | 19 665.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 789.00 | 2 789.00 | | 2 789.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 710.00 | 4 710.00 | | 4 710.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 730.00 | 9 730.00 | | 9 730.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 766 698.00 | 766 698.00 | | 766 698.00 |
VW T.V.A. | 164 809.00 | 164 809.00 | | 164 809.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 178 163.00 | 1 178 163.00 | | 1 178 163.00 |