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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 786.00 | 7 786.00 | | 7 786.00 |
AH Fonds commercial | 550 000.00 | | 550 000.00 | 550 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 840.00 | 25 414.00 | 15 427.00 | 40 840.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 290 090.00 | 189 485.00 | 100 605.00 | 290 090.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 875.00 | | 1 875.00 | 1 875.00 |
BJ TOTAL (I) | 890 591.00 | 222 684.00 | 667 907.00 | 890 591.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 496.00 | | 2 496.00 | 2 496.00 |
BN En cours de production de biens | 3 238.00 | | 3 238.00 | 3 238.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 275.00 | | 7 275.00 | 7 275.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 451 790.00 | 86 000.00 | 365 790.00 | 451 790.00 |
BZ Autres créances | 273 669.00 | | 273 669.00 | 273 669.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 310 000.00 | | 310 000.00 | 310 000.00 |
CF Disponibilités | 522 288.00 | | 522 288.00 | 522 288.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 523.00 | | 8 523.00 | 8 523.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 579 280.00 | 86 000.00 | 1 493 280.00 | 1 579 280.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 469 870.00 | 308 684.00 | 2 161 186.00 | 2 469 870.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 307 592.00 | | | 307 592.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 575.00 | | | 119 575.00 |
DL TOTAL (I) | 757 168.00 | | | 757 168.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 182 172.00 | | | 182 172.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 551.00 | | | 46 551.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 312 752.00 | | | 312 752.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 456.00 | | | 134 456.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 177.00 | | | 1 177.00 |
EA Autres dettes | 726 910.00 | | | 726 910.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 404 018.00 | | | 1 404 018.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 161 186.00 | | | 2 161 186.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 305 857.00 | | | 1 305 857.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 216.00 | | | 216.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 758 033.00 | | 1 758 033.00 | 1 758 033.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 758 033.00 | | 1 758 033.00 | 1 758 033.00 |
FM Production stockée | | | -26 039.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 92 209.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 824 231.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 508 917.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -954.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 583 472.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 356.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 336 448.00 | |
FZ Charges sociales | | | 147 959.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 262.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 643 479.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 180 751.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 268.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 268.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 323.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 323.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 055.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 168 697.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 43 378.00 | | | 43 378.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 41 752.00 | | | 41 752.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 067.00 | | | 3 067.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 819.00 | | | 44 819.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 925.00 | | | 36 925.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 958.00 | | | 16 958.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 883.00 | | | 53 883.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 064.00 | | | -9 064.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 057.00 | | | 40 057.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 870 318.00 | | | 1 870 318.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 750 742.00 | | | 1 750 742.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 119 575.00 | | | 119 575.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 45 076.00 | | 45 076.00 | 45 076.00 |
6T Sur comptes clients | 89 754.00 | | | 89 754.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 89 754.00 | | | 89 754.00 |
7C TOTAL GENERAL | 134 830.00 | | 45 076.00 | 134 830.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 46 551.00 | 46 551.00 | | 46 551.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 312 752.00 | 312 752.00 | | 312 752.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 177.00 | 1 177.00 | | 1 177.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 726 910.00 | 726 910.00 | | 726 910.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 182 172.00 | 84 011.00 | 98 161.00 | 182 172.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 134 456.00 | 134 456.00 | | 134 456.00 |
VS Charges constatées d’avance | 733 982.00 | 733 982.00 | | 733 982.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 733 982.00 | 733 982.00 | | 733 982.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 404 018.00 | 1 305 857.00 | 98 161.00 | 1 404 018.00 |