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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 21 105.00 | 5 522.00 | 15 583.00 | 21 105.00 |
040 Immobilisations financières | 148 202.00 | 50 000.00 | 98 202.00 | 148 202.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 169 307.00 | 55 522.00 | 113 785.00 | 169 307.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 55 464.00 | | 55 464.00 | 55 464.00 |
072 Créances – Autres | 115 350.00 | | 115 350.00 | 115 350.00 |
084 Disponibilités | 18 390.00 | | 18 390.00 | 18 390.00 |
092 Charges constatées d’avance | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 189 204.00 | | 189 204.00 | 189 204.00 |
110 Total général Actif | 358 511.00 | 55 522.00 | 302 989.00 | 358 511.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 70 457.00 | |
134 Report à nouveau | | | 39 612.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 65 360.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 197 429.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 224.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 583.00 | | |
172 Autres dettes | | | 75 337.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 27 000.00 | |
176 Total des dettes | | | 105 560.00 | |
180 Total général Passif | | | 302 989.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 21 318.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 007.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 888.00 | 2 893.00 | 9 995.00 | 12 888.00 |
BD Autres titres immobilisés | 81 680.00 | 51 680.00 | 30 000.00 | 81 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 168.00 | 54 573.00 | 95 595.00 | 150 168.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 890.00 | | 55 890.00 | 55 890.00 |
BZ Autres créances | 50 738.00 | | 50 738.00 | 50 738.00 |
CF Disponibilités | 19 675.00 | | 19 675.00 | 19 675.00 |
CJ TOTAL (II) | 126 304.00 | | 126 304.00 | 126 304.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 276 473.00 | 54 573.00 | 221 900.00 | 276 473.00 |
CU Autres participations | 55 600.00 | | 55 600.00 | 55 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 100 916.00 | 184 381.00 | | 100 916.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 100 917.00 | 184 381.00 | | 100 917.00 |
242 Autres charges externes. | 38 706.00 | 131 388.00 | | 38 706.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 357.00 | 350.00 | | 357.00 |
250 Rémunérations du personnel | 1 096.00 | | | 1 096.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 629.00 | 1 815.00 | | 2 629.00 |
256 Dotations aux provisions | 16 580.00 | | | 16 580.00 |
262 Autres charges | 125.00 | 94.00 | | 125.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 41 816.00 | 133 647.00 | | 41 816.00 |
270 Résultat d’exploitation | 59 100.00 | 50 735.00 | | 59 100.00 |
280 Produits financiers | 22 310.00 | | | 22 310.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 007.00 | | | 1 007.00 |
294 Charges financières | | 1 680.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 4 815.00 | 80.00 | | 4 815.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 12 242.00 | 9 363.00 | | 12 242.00 |
310 Bénéfice ou perte | 65 360.00 | 39 612.00 | | 65 360.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 487.00 | | | 13 487.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 829.00 | | | 3 829.00 |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 70 457.00 | 16 351.00 | | 70 457.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 611.00 | 54 105.00 | | 39 611.00 |
DL TOTAL (I) | 132 069.00 | 92 457.00 | | 132 069.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 916.00 | 37 417.00 | | 60 916.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 368.00 | 36 481.00 | | 21 368.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 546.00 | 39 845.00 | | 7 546.00 |
EC TOTAL (IV) | 89 831.00 | 113 743.00 | | 89 831.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 221 900.00 | 206 201.00 | | 221 900.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 8 216.00 | | | 8 216.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 13 102.00 | | | 13 102.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 2 180.00 | | | 2 180.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 150 169.00 | | | 150 169.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 21 318.00 | | | 21 318.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 180.00 | | | 2 180.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 500.00 | | | 500.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 007.00 | | | 1 007.00 |
FG Production vendue services | 138 269.00 | 46 112.00 | 184 381.00 | 138 269.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 138 269.00 | 46 112.00 | 184 381.00 | 138 269.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 184 381.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 131 387.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 350.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 815.00 | |
GE Autres charges | | | 93.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 133 646.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 734.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 680.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 680.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 680.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 054.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 16 580.00 | | | 16 580.00 |
634 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 16 580.00 | | | 16 580.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80.00 | 5 045.00 | | 80.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80.00 | 5 045.00 | | 80.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -80.00 | -5 045.00 | | -80.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 363.00 | 16 593.00 | | 9 363.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 184 381.00 | 190 553.00 | | 184 381.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 144 769.00 | 136 448.00 | | 144 769.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 611.00 | 54 105.00 | | 39 611.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 107 428.00 | | 52 741.00 | 107 428.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 000.00 | 137 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 000.00 | 150 169.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 889.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 248.00 | | 8 641.00 | 4 248.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 103 180.00 | | 44 100.00 | 103 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 078.00 | 1 815.00 | | 1 078.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 078.00 | 1 815.00 | | 1 078.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 368.00 | 21 368.00 | | 21 368.00 |
UX Autres créances clients | 55 891.00 | | | 55 891.00 |
VB T. V. A. | 10 315.00 | | | 10 315.00 |
VC Groupe et associés | 2 954.00 | | | 2 954.00 |
VI Groupe et associés | 60 917.00 | 60 917.00 | | 60 917.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 231.00 | | | 7 231.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 239.00 | | | 30 239.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 629.00 | 106 629.00 | | 106 629.00 |
VW T.V.A. | 7 547.00 | 7 547.00 | | 7 547.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 831.00 | 89 831.00 | | 89 831.00 |