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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 557.00 | 16 843.00 | 3 714.00 | 20 557.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80 000.00 | 65 895.00 | 14 105.00 | 80 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 279 844.00 | 169 093.00 | 110 751.00 | 279 844.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 242.00 | | 242.00 | 242.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 136 037.00 | 500.00 | 135 537.00 | 136 037.00 |
CF Disponibilités | 221 740.00 | | 221 740.00 | 221 740.00 |
CH Charges constatées d’avance | 357.00 | | 357.00 | 357.00 |
CJ TOTAL (II) | 358 377.00 | 500.00 | 357 877.00 | 358 377.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 638 221.00 | 169 593.00 | 468 627.00 | 638 221.00 |
CU Autres participations | 179 287.00 | 86 355.00 | 92 932.00 | 179 287.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 70 457.00 | 70 457.00 | | 70 457.00 |
DH Report à nouveau | 197 148.00 | 178 338.00 | | 197 148.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 383.00 | 18 810.00 | | 132 383.00 |
DL TOTAL (I) | 421 989.00 | 289 606.00 | | 421 989.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 987.00 | 79 977.00 | | 39 987.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 596.00 | 957.00 | | 3 596.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 046.00 | 14 341.00 | | 3 046.00 |
EA Autres dettes | 10.00 | | | 10.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 639.00 | 95 276.00 | | 46 639.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 468 627.00 | 384 881.00 | | 468 627.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 639.00 | 95 276.00 | | 46 639.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 278 834.00 | | 1 010.00 | 278 834.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 259 287.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 279 844.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 557.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 557.00 | | | 20 557.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 258 277.00 | | 1 010.00 | 258 277.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 655.00 | 2 188.00 | | 14 655.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 655.00 | 2 188.00 | | 14 655.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 596.00 | 3 596.00 | | 3 596.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 962.00 | 2 962.00 | | 2 962.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VB T. V. A. | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
VC Groupe et associés | 105 725.00 | 105 725.00 | | 105 725.00 |
VI Groupe et associés | 39 987.00 | 39 987.00 | | 39 987.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 357.00 | 357.00 | | 357.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 394.00 | 136 394.00 | | 136 394.00 |
VW T.V.A. | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 639.00 | 46 639.00 | | 46 639.00 |