| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 20 557.00 | 14 655.00 | 5 902.00 | 20 557.00 |
040 Immobilisations financières | 258 277.00 | 107 182.00 | 151 095.00 | 258 277.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 278 834.00 | 121 838.00 | 156 996.00 | 278 834.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
072 Créances – Autres | 148 653.00 | | 148 653.00 | 148 653.00 |
084 Disponibilités | 18 980.00 | | 18 980.00 | 18 980.00 |
092 Charges constatées d’avance | 251.00 | | 251.00 | 251.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 227 885.00 | | 227 885.00 | 227 885.00 |
110 Total général Actif | 506 719.00 | 121 838.00 | 384 881.00 | 506 719.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 70 457.00 | |
134 Report à nouveau | | | 178 338.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 810.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 289 606.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 957.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 78 291.00 | | |
172 Autres dettes | | | 94 318.00 | |
176 Total des dettes | | | 95 276.00 | |
180 Total général Passif | | | 384 881.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 67 575.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 85 531.00 | 76 184.00 | | 85 531.00 |
230 Autres produits | 46.00 | 80.00 | | 46.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 85 577.00 | 76 264.00 | | 85 577.00 |
242 Autres charges externes. | 43 707.00 | 65 846.00 | | 43 707.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 740.00 | | | 740.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 740.00 | 362.00 | | 740.00 |
250 Rémunérations du personnel | 642.00 | 4 220.00 | | 642.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 548.00 | 3 082.00 | | 3 548.00 |
256 Dotations aux provisions | 37 952.00 | 2 651.00 | | 37 952.00 |
262 Autres charges | 211.00 | 2.00 | | 211.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 86 800.00 | 76 163.00 | | 86 800.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 223.00 | 101.00 | | -1 223.00 |
280 Produits financiers | 14 666.00 | 46 517.00 | | 14 666.00 |
290 Produits exceptionnels | 9 027.00 | 19 196.00 | | 9 027.00 |
294 Charges financières | | 6 750.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 270.00 | 34 579.00 | | 270.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 389.00 | | | 3 389.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 810.00 | 24 484.00 | | 18 810.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 67 575.00 | | | 67 575.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 211 259.00 | | | 211 259.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 67 575.00 | | | 67 575.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 392.00 | | | 16 392.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 767.00 | | | 6 767.00 |
634 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 37 952.00 | | | 37 952.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 37 952.00 | | | 37 952.00 |