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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 952.00 | 16 952.00 | | 16 952.00 |
AP Constructions | 26 825.00 | 13 653.00 | 13 171.00 | 26 825.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 337.00 | 5 337.00 | | 5 337.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 184.00 | 77 932.00 | 23 251.00 | 101 184.00 |
AX Avances et acomptes | 1 814.00 | | 1 814.00 | 1 814.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 405.00 | | 4 405.00 | 4 405.00 |
BJ TOTAL (I) | 175 437.00 | 113 875.00 | 61 562.00 | 175 437.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 67 238.00 | | 67 238.00 | 67 238.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 484.00 | | 4 484.00 | 4 484.00 |
CF Disponibilités | 77 761.00 | | 77 761.00 | 77 761.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 869.00 | | 10 869.00 | 10 869.00 |
CJ TOTAL (II) | 174 837.00 | | 174 837.00 | 174 837.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 350 274.00 | 113 875.00 | 236 399.00 | 350 274.00 |
CU Autres participations | 18 905.00 | | 18 905.00 | 18 905.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 035 851.00 | 870 483.00 | | 1 035 851.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 185.00 | 317.00 | | 185.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
230 Autres produits | 4.00 | 6.00 | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 037 421.00 | 870 805.00 | | 1 037 421.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 731 188.00 | 613 729.00 | | 731 188.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 7 069.00 | -8 384.00 | | 7 069.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 413.00 | | | 2 413.00 |
242 Autres charges externes. | 90 415.00 | 77 232.00 | | 90 415.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 952.00 | 2 758.00 | | 2 952.00 |
250 Rémunérations du personnel | 110 343.00 | 94 503.00 | | 110 343.00 |
252 Charges sociales | 42 939.00 | 51 850.00 | | 42 939.00 |
254 Dotations aux amortissements | 19 721.00 | 20 859.00 | | 19 721.00 |
262 Autres charges | 699.00 | 209.00 | | 699.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 007 739.00 | 852 756.00 | | 1 007 739.00 |
270 Résultat d’exploitation | 29 682.00 | 18 049.00 | | 29 682.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 083.00 | | | 6 083.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 436.00 | | | 4 436.00 |
310 Bénéfice ou perte | 27 646.00 | 13 077.00 | | 27 646.00 |
DA Capital social ou individuel | 10 010.00 | 10 010.00 | | 10 010.00 |
DH Report à nouveau | -27 509.00 | -40 586.00 | | -27 509.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 646.00 | 13 077.00 | | 27 646.00 |
DL TOTAL (I) | 10 146.00 | -17 499.00 | | 10 146.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 565.00 | 58 054.00 | | 81 565.00 |
EC TOTAL (IV) | 226 253.00 | 243 106.00 | | 226 253.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 236 399.00 | 225 607.00 | | 236 399.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 65 962.00 | 65 962.00 | | 65 962.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 565.00 | 81 565.00 | | 81 565.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 243.00 | 29 838.00 | 4 405.00 | 34 243.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 226 253.00 | 199 643.00 | 26 610.00 | 226 253.00 |