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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 438.00 | 2 438.00 | | 2 438.00 |
AH Fonds commercial | 49 000.00 | | 49 000.00 | 49 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 379.00 | 7 699.00 | 7 681.00 | 15 379.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 709.00 | | 8 709.00 | 8 709.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 526.00 | 10 137.00 | 65 390.00 | 75 526.00 |
BT Marchandises | 35 972.00 | 13 800.00 | 22 172.00 | 35 972.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 343.00 | | 10 343.00 | 10 343.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 799.00 | 7 061.00 | 48 738.00 | 55 799.00 |
BZ Autres créances | 52 693.00 | | 52 693.00 | 52 693.00 |
CF Disponibilités | 75 881.00 | | 75 881.00 | 75 881.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 932.00 | | 4 932.00 | 4 932.00 |
CJ TOTAL (II) | 235 620.00 | 20 860.00 | 214 760.00 | 235 620.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 311 147.00 | 30 997.00 | 280 150.00 | 311 147.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 987.00 | | | 987.00 |
DH Report à nouveau | 30 255.00 | | | 30 255.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 151.00 | | | -5 151.00 |
DL TOTAL (I) | 49 091.00 | | | 49 091.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 011.00 | | | 20 011.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 52 500.00 | | | 52 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 591.00 | | | 155 591.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 911.00 | | | 22 911.00 |
EA Autres dettes | 57.00 | | | 57.00 |
EC TOTAL (IV) | 231 059.00 | | | 231 059.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 280 150.00 | | | 280 150.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 231 059.00 | | | 231 059.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 445 490.00 | | 445 490.00 | 445 490.00 |
FG Production vendue services | 172 034.00 | | 172 034.00 | 172 034.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 617 525.00 | | 617 525.00 | 617 525.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 759.00 | |
FQ Autres produits | | | 119.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 627 402.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 263 262.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 156.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 260 441.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 534.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 084.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 889.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 851.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 887.00 | |
GE Autres charges | | | 385.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 632 487.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 084.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 084.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 876.00 | | | 876.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 376.00 | | | 3 376.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 67.00 | | | 67.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 790.00 | | | 1 790.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67.00 | | | 67.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -67.00 | | | -67.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 888.00 | | | 888.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 627 402.00 | | | 627 402.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 632 554.00 | | | 632 554.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 151.00 | | | -5 151.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 458.00 | | 68.00 | 75 458.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 709.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 75 526.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 438.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 379.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 438.00 | | | 51 438.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 379.00 | | | 15 379.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 641.00 | | 68.00 | 8 641.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 286.00 | 2 851.00 | | 7 286.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 095.00 | 343.00 | | 2 095.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 191.00 | 2 507.00 | | 5 191.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 9 759.00 | 13 800.00 | 9 759.00 | 9 759.00 |
6T Sur comptes clients | 3 974.00 | 3 087.00 | | 3 974.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 732.00 | 16 887.00 | 9 759.00 | 13 732.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 732.00 | 16 887.00 | 9 759.00 | 13 732.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 887.00 | 9 759.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 591.00 | 155 591.00 | | 155 591.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 630.00 | 1 630.00 | | 1 630.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 260.00 | 2 260.00 | | 2 260.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 709.00 | | | 8 709.00 |
UX Autres créances clients | 37 236.00 | | | 37 236.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 817.00 | | | 4 817.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 589.00 | | | 589.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 563.00 | | | 18 563.00 |
VB T. V. A. | 26 366.00 | | | 26 366.00 |
VC Groupe et associés | 6 478.00 | | | 6 478.00 |
VI Groupe et associés | 20 011.00 | 20 011.00 | | 20 011.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 407.00 | | | 9 407.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 377.00 | 17 377.00 | | 17 377.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 036.00 | | | 5 036.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 932.00 | | | 4 932.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 133.00 | 113 424.00 | 8 709.00 | 122 133.00 |
VW T.V.A. | 1 644.00 | 1 644.00 | | 1 644.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 178 559.00 | 178 559.00 | | 178 559.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 757.00 | | | 2 757.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 154.00 | | | 17 154.00 |
ST Autres comptes | 52 908.00 | | | 52 908.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 49 615.00 | | | 49 615.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 140 764.00 | | | 140 764.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 777.00 | | | 2 777.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 534.00 | | | 5 534.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 84 424.00 | | | 84 424.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 68 497.00 | | | 68 497.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 260 441.00 | | | 260 441.00 |