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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 438.00 | 2 438.00 | | 2 438.00 |
AH Fonds commercial | 49 000.00 | | 49 000.00 | 49 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 510.00 | 11 205.00 | 26 305.00 | 37 510.00 |
BF Prêts | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 900.00 | | 14 900.00 | 14 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 748.00 | 13 643.00 | 94 105.00 | 107 748.00 |
BT Marchandises | 127 173.00 | 24 097.00 | 103 076.00 | 127 173.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 814.00 | | 814.00 | 814.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 268 540.00 | 41 874.00 | 226 666.00 | 268 540.00 |
BZ Autres créances | 265 460.00 | | 265 460.00 | 265 460.00 |
CF Disponibilités | 165 338.00 | | 165 338.00 | 165 338.00 |
CH Charges constatées d’avance | 115 400.00 | | 115 400.00 | 115 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 942 725.00 | 65 971.00 | 876 754.00 | 942 725.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 050 472.00 | 79 614.00 | 970 858.00 | 1 050 472.00 |
CU Autres participations | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
DG Autres réserves | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
DH Report à nouveau | 62 873.00 | 19 826.00 | | 62 873.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 002.00 | 113 047.00 | | 22 002.00 |
DL TOTAL (I) | 110 934.00 | 158 933.00 | | 110 934.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 133.00 | 51 934.00 | | 41 133.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 227 506.00 | 172 827.00 | | 227 506.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 387 280.00 | 361 715.00 | | 387 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 108.00 | 83 064.00 | | 84 108.00 |
EA Autres dettes | 119 897.00 | 18 854.00 | | 119 897.00 |
EC TOTAL (IV) | 859 924.00 | 688 394.00 | | 859 924.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 970 858.00 | 847 327.00 | | 970 858.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 871.00 | 5 772.00 | | 7 871.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 438.00 | | | 2 438.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 433.00 | 5 772.00 | | 5 433.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 14 345.00 | 24 097.00 | 14 345.00 | 14 345.00 |
6T Sur comptes clients | 34 654.00 | 14 023.00 | 6 802.00 | 34 654.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 998.00 | 38 120.00 | 21 147.00 | 48 998.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 998.00 | 38 120.00 | 21 147.00 | 48 998.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 41 133.00 | | 41 133.00 | 41 133.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 387 280.00 | 387 280.00 | | 387 280.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 108.00 | 84 108.00 | | 84 108.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 119 897.00 | 119 897.00 | | 119 897.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 300.00 | 2 400.00 | 14 900.00 | 17 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 649 399.00 | 602 198.00 | 47 202.00 | 649 399.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 666 699.00 | 604 598.00 | 62 102.00 | 666 699.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 632 418.00 | 591 285.00 | 41 133.00 | 632 418.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |