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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 438.00 | 2 438.00 | | 2 438.00 |
AH Fonds commercial | 49 000.00 | | 49 000.00 | 49 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 017.00 | 4 533.00 | 4 484.00 | 9 017.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 209.00 | | 22 209.00 | 22 209.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 664.00 | 6 971.00 | 75 693.00 | 82 664.00 |
BT Marchandises | 57 485.00 | 4 734.00 | 52 751.00 | 57 485.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 774.00 | | 774.00 | 774.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 849.00 | 4 479.00 | 50 370.00 | 54 849.00 |
BZ Autres créances | 64 082.00 | | 64 082.00 | 64 082.00 |
CF Disponibilités | 89 777.00 | | 89 777.00 | 89 777.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 410.00 | | 18 410.00 | 18 410.00 |
CJ TOTAL (II) | 285 379.00 | 9 214.00 | 276 165.00 | 285 379.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 368 043.00 | 16 185.00 | 351 858.00 | 368 043.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
DG Autres réserves | 760.00 | | | 760.00 |
DH Report à nouveau | 43 431.00 | 28 804.00 | | 43 431.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 605.00 | 15 387.00 | | -23 605.00 |
DL TOTAL (I) | 45 886.00 | 69 491.00 | | 45 886.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 460.00 | 16 311.00 | | 1 460.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 79 826.00 | 16 384.00 | | 79 826.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 887.00 | 81 502.00 | | 141 887.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 554.00 | 10 824.00 | | 12 554.00 |
EA Autres dettes | 70 245.00 | 25 594.00 | | 70 245.00 |
EC TOTAL (IV) | 305 972.00 | 150 614.00 | | 305 972.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 351 858.00 | 220 105.00 | | 351 858.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 887.00 | | 3 916.00 | 10 887.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 438.00 | | | 2 438.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 449.00 | | 3 916.00 | 8 449.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 20 656.00 | 4 734.00 | 20 656.00 | 20 656.00 |
6T Sur comptes clients | 3 004.00 | 1 475.00 | | 3 004.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 660.00 | 6 210.00 | 20 656.00 | 23 660.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 660.00 | 6 210.00 | 20 656.00 | 23 660.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 460.00 | 1 460.00 | | 1 460.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 887.00 | 141 887.00 | | 141 887.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 554.00 | 12 554.00 | | 12 554.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 245.00 | 1 798.00 | 68 448.00 | 70 245.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 209.00 | | 22 209.00 | 22 209.00 |
VS Charges constatées d’avance | 137 343.00 | 137 343.00 | | 137 343.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 552.00 | 137 343.00 | 22 209.00 | 159 552.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 226 147.00 | 157 699.00 | 68 448.00 | 226 147.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |