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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 44 000.00 | 31 533.00 | 12 467.00 | 44 000.00 |
AP Constructions | 11 876.00 | 8 750.00 | 3 126.00 | 11 876.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 250.00 | 1 185.00 | 3 065.00 | 4 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 082.00 | 1 542.00 | 15 540.00 | 17 082.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 208.00 | 43 011.00 | 34 197.00 | 77 208.00 |
BT Marchandises | 69 406.00 | | 69 406.00 | 69 406.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 139 500.00 | | 139 500.00 | 139 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 300 126.00 | | 300 126.00 | 300 126.00 |
BZ Autres créances | 5 680.00 | | 5 680.00 | 5 680.00 |
CF Disponibilités | 55 672.00 | | 55 672.00 | 55 672.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 616.00 | | 7 616.00 | 7 616.00 |
CJ TOTAL (II) | 577 999.00 | | 577 999.00 | 577 999.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 655 207.00 | 43 011.00 | 612 196.00 | 655 207.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 297.00 | | | 4 297.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 393.00 | | | 3 393.00 |
DL TOTAL (I) | 39 690.00 | | | 39 690.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 777.00 | | | 200 777.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 098.00 | | | 30 098.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 236 357.00 | | | 236 357.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 902.00 | | | 73 902.00 |
EA Autres dettes | 771.00 | | | 771.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 600.00 | | | 30 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 572 506.00 | | | 572 506.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 612 196.00 | | | 612 196.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 560 746.00 | | | 560 746.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 200 777.00 | | | 200 777.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 725.00 | | 16 483.00 | 60 725.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 44 000.00 | | | 44 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 77 208.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 44 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 208.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 725.00 | | 16 483.00 | 16 725.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 408.00 | 26 604.00 | | 16 408.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 533.00 | 22 000.00 | | 9 533.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 874.00 | 4 604.00 | | 6 874.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 760.00 | | 11 760.00 | 11 760.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 236 357.00 | 236 357.00 | | 236 357.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 735.00 | 5 735.00 | | 5 735.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 784.00 | 7 784.00 | | 7 784.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 771.00 | 771.00 | | 771.00 |
8L Produits constatés d’avance | 30 600.00 | 30 600.00 | | 30 600.00 |
UX Autres créances clients | 300 126.00 | | | 300 126.00 |
VB T. V. A. | 1 001.00 | | | 1 001.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 777.00 | 200 777.00 | | 200 777.00 |
VI Groupe et associés | 18 338.00 | 18 338.00 | | 18 338.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 050.00 | | | 2 050.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 669.00 | | | 1 669.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 783.00 | | | 2 783.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 644.00 | 644.00 | | 644.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 227.00 | | | 227.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 616.00 | | | 7 616.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 313 421.00 | 313 421.00 | | 313 421.00 |
VW T.V.A. | 59 740.00 | 59 740.00 | | 59 740.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 572 506.00 | 560 746.00 | 11 760.00 | 572 506.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 785.00 | | | 785.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 513.00 | | | 12 513.00 |
ST Autres comptes | 177 380.00 | | | 177 380.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 527.00 | | | 9 527.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 443 423.00 | | | 443 423.00 |
YW Taxe professionnelle | 682.00 | | | 682.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 467.00 | | | 1 467.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 210 791.00 | | | 210 791.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 195 630.00 | | | 195 630.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 199 420.00 | | | 199 420.00 |