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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 89 050.00 | 4 937.00 | 84 113.00 | 89 050.00 |
AP Constructions | 13 056.00 | 11 261.00 | 1 795.00 | 13 056.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 045.00 | 2 113.00 | 2 932.00 | 5 045.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 282.00 | 6 676.00 | 13 606.00 | 20 282.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 404.00 | | 4 404.00 | 4 404.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 837.00 | 24 987.00 | 106 849.00 | 131 837.00 |
BT Marchandises | 134 560.00 | | 134 560.00 | 134 560.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 324 699.00 | | 324 699.00 | 324 699.00 |
BZ Autres créances | 5 335.00 | | 5 335.00 | 5 335.00 |
CF Disponibilités | 51 370.00 | | 51 370.00 | 51 370.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 225.00 | | 20 225.00 | 20 225.00 |
CJ TOTAL (II) | 536 189.00 | | 536 189.00 | 536 189.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 668 026.00 | 24 987.00 | 643 039.00 | 668 026.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 690.00 | | | 4 690.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 039.00 | | | 13 039.00 |
DL TOTAL (I) | 52 729.00 | | | 52 729.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 218 393.00 | | | 218 393.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 932.00 | | | 37 932.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 215 756.00 | | | 215 756.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 627.00 | | | 96 627.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 880.00 | | | 8 880.00 |
EA Autres dettes | 2 721.00 | | | 2 721.00 |
EC TOTAL (IV) | 590 310.00 | | | 590 310.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 643 039.00 | | | 643 039.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 571 130.00 | | | 571 130.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 200 893.00 | | | 200 893.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 259 884.00 | | 1 259 884.00 | 1 259 884.00 |
FG Production vendue services | 190 870.00 | 25 920.00 | 216 790.00 | 190 870.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 450 754.00 | 25 920.00 | 1 476 674.00 | 1 450 754.00 |
FN Production immobilisée | | | 72 050.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 677.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 551 401.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 146 770.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -65 154.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 344 579.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 293.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 062.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 944.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 976.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 531 469.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 933.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 154.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 154.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 152.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 780.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 741.00 | | | 1 741.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 551 403.00 | | | 1 551 403.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 538 364.00 | | | 1 538 364.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 039.00 | | | 13 039.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 161 959.00 | | | 161 959.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 208.00 | | 98 629.00 | 77 208.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 44 000.00 | | 89 050.00 | 44 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 404.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 000.00 | 131 837.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 44 000.00 | 89 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 383.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 208.00 | | 5 175.00 | 33 208.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 4 404.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 011.00 | 25 976.00 | 44 000.00 | 43 011.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 31 533.00 | 17 404.00 | 44 000.00 | 31 533.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 478.00 | 8 573.00 | | 11 478.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 32 880.00 | 32 880.00 | | 32 880.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 215 756.00 | 215 756.00 | | 215 756.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 091.00 | 5 091.00 | | 5 091.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 756.00 | 14 756.00 | | 14 756.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 880.00 | 8 880.00 | | 8 880.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 721.00 | 2 721.00 | | 2 721.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 404.00 | | | 4 404.00 |
UX Autres créances clients | 324 699.00 | | | 324 699.00 |
VB T. V. A. | 2 615.00 | | | 2 615.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 893.00 | 200 893.00 | | 200 893.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 500.00 | 8 320.00 | 9 179.00 | 17 500.00 |
VI Groupe et associés | 5 052.00 | 5 052.00 | | 5 052.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 098.00 | | | 1 098.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 618.00 | | | 1 618.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 665.00 | 665.00 | | 665.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4.00 | | | 4.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 225.00 | | | 20 225.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 354 663.00 | 350 259.00 | 4 404.00 | 354 663.00 |
VW T.V.A. | 76 114.00 | 76 114.00 | | 76 114.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 580 310.00 | 571 130.00 | 9 179.00 | 580 310.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 738.00 | | | 1 738.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 775.00 | | | 26 775.00 |
ST Autres comptes | 305 420.00 | | | 305 420.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 384.00 | | | 12 384.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 818 986.00 | | | 818 986.00 |
YW Taxe professionnelle | 555.00 | | | 555.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 293.00 | | | 2 293.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 296 674.00 | | | 296 674.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 281 383.00 | | | 281 383.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 344 579.00 | | | 344 579.00 |