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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 89 050.00 | 49 462.00 | 39 588.00 | 89 050.00 |
AP Constructions | 16 488.00 | 13 728.00 | 2 760.00 | 16 488.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 795.00 | 4 768.00 | 2 027.00 | 6 795.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 012.00 | 28 005.00 | 23 007.00 | 51 012.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 004.00 | | 8 004.00 | 8 004.00 |
BJ TOTAL (I) | 171 352.00 | 95 963.00 | 75 389.00 | 171 352.00 |
BT Marchandises | 67 833.00 | | 67 833.00 | 67 833.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 261 420.00 | 15 094.00 | 246 326.00 | 261 420.00 |
BZ Autres créances | 26 276.00 | | 26 276.00 | 26 276.00 |
CF Disponibilités | 1 331.00 | | 1 331.00 | 1 331.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 896.00 | | 19 896.00 | 19 896.00 |
CJ TOTAL (II) | 376 756.00 | 15 094.00 | 361 662.00 | 376 756.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 548 108.00 | 111 057.00 | 437 051.00 | 548 108.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
DH Report à nouveau | -187 838.00 | | | -187 838.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -313 971.00 | | | -313 971.00 |
DL TOTAL (I) | -453 809.00 | | | -453 809.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 278 718.00 | | | 278 718.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 466.00 | | | 39 466.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 360 567.00 | | | 360 567.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 453.00 | | | 158 453.00 |
EA Autres dettes | 13 657.00 | | | 13 657.00 |
EC TOTAL (IV) | 890 860.00 | | | 890 860.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 437 051.00 | | | 437 051.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 732 808.00 | | | 732 808.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 112 941.00 | | | 112 941.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 888 286.00 | 163 975.00 | 1 052 261.00 | 888 286.00 |
FG Production vendue services | 253 679.00 | -36 409.00 | 217 271.00 | 253 679.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 141 965.00 | 127 567.00 | 1 269 532.00 | 1 141 965.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 785.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 270 317.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 569 170.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 241 147.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 616 967.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 511.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 115.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 318.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 135.00 | |
GE Autres charges | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 552 391.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -282 074.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 663.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 663.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 661.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -288 735.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 785.00 | | | 785.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 236.00 | | | 25 236.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 236.00 | | | 25 236.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 236.00 | | | -25 236.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 270 319.00 | | | 1 270 319.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 584 290.00 | | | 1 584 290.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -313 971.00 | | | -313 971.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 288 475.00 | | | 288 475.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 171 350.00 | | 2.00 | 171 350.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 89 050.00 | | | 89 050.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 007.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 171 352.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 89 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 295.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 295.00 | | | 74 295.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 006.00 | | 2.00 | 8 006.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 828.00 | 38 135.00 | | 57 828.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 27 199.00 | 22 263.00 | | 27 199.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 629.00 | 15 872.00 | | 30 629.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 094.00 | | | 15 094.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 094.00 | | | 15 094.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 094.00 | | | 15 094.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 300.00 | 24 300.00 | | 24 300.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 360 567.00 | 360 567.00 | | 360 567.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 766.00 | 5 766.00 | | 5 766.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 629.00 | 6 629.00 | | 6 629.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 657.00 | 13 657.00 | | 13 657.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 004.00 | | 8 004.00 | 8 004.00 |
UX Autres créances clients | 243 307.00 | 243 307.00 | | 243 307.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 113.00 | | 18 113.00 | 18 113.00 |
VB T. V. A. | 23 795.00 | 23 795.00 | | 23 795.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 112 941.00 | 112 941.00 | | 112 941.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 165 777.00 | 47 726.00 | 118 052.00 | 165 777.00 |
VI Groupe et associés | 15 166.00 | 15 166.00 | | 15 166.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 662.00 | | | 54 662.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 481.00 | 2 481.00 | | 2 481.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 840.00 | 20 840.00 | | 20 840.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 896.00 | 19 896.00 | | 19 896.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 315 596.00 | 289 479.00 | 26 117.00 | 315 596.00 |
VW T.V.A. | 125 218.00 | 125 218.00 | | 125 218.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 850 860.00 | 732 808.00 | 118 052.00 | 850 860.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 861.00 | | | 861.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 47 315.00 | | | 47 315.00 |
ST Autres comptes | 487 333.00 | | | 487 333.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 75 535.00 | | | 75 535.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 734 109.00 | | | 734 109.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 783.00 | | | 6 783.00 |
YW Taxe professionnelle | 650.00 | | | 650.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 511.00 | | | 1 511.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 262 988.00 | | | 262 988.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 201 125.00 | | | 201 125.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 616 967.00 | | | 616 967.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |