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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 2.00 | | | 2.00 |
AH Fonds commercial | 530 000.00 | | 530 000.00 | 530 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 231.00 | 16 231.00 | 17 000.00 | 33 231.00 |
BD Autres titres immobilisés | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 226.00 | | 15 226.00 | 15 226.00 |
BJ TOTAL (I) | 578 857.00 | 16 231.00 | 562 626.00 | 578 857.00 |
BT Marchandises | 185 701.00 | 5 145.00 | 180 556.00 | 185 701.00 |
BZ Autres créances | 36 503.00 | | 36 503.00 | 36 503.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 80 477.00 | | 80 477.00 | 80 477.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 156.00 | | 1 156.00 | 1 156.00 |
CJ TOTAL (II) | 303 837.00 | 5 145.00 | 298 692.00 | 303 837.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 882 694.00 | 21 376.00 | 861 318.00 | 882 694.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 28 933.00 | | | 28 933.00 |
DH Report à nouveau | | -16 761.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 681.00 | 48 194.00 | | 34 681.00 |
DL TOTAL (I) | 91 114.00 | 56 433.00 | | 91 114.00 |
DP Provisions pour risques | 31 771.00 | 31 771.00 | | 31 771.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 771.00 | 31 771.00 | | 31 771.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 297 125.00 | 388 560.00 | | 297 125.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 609.00 | 79 195.00 | | 103 609.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 216 863.00 | 191 933.00 | | 216 863.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 075.00 | 28 322.00 | | 63 075.00 |
EA Autres dettes | 57 762.00 | 19 464.00 | | 57 762.00 |
EC TOTAL (IV) | 738 434.00 | 707 476.00 | | 738 434.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 861 318.00 | 795 680.00 | | 861 318.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 536 243.00 | 410 532.00 | | 536 243.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 329 726.00 | | 1 329 726.00 | 1 329 726.00 |
FG Production vendue services | 14 994.00 | | 14 994.00 | 14 994.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 344 721.00 | | 1 344 721.00 | 1 344 721.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 014.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 346 735.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 867 287.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -24 475.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 165 899.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 853.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 188 024.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 626.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 996.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 145.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 285 354.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 380.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 222.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 222.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 214.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 166.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 014.00 | | | 2 014.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 548.00 | 157.00 | | 548.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 548.00 | 157.00 | | 548.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 544.00 | 5 769.00 | | 9 544.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 544.00 | 8 269.00 | | 9 544.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 996.00 | -8 112.00 | | -8 996.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 489.00 | -1 115.00 | | 4 489.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 347 290.00 | 1 261 040.00 | | 1 347 290.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 312 610.00 | 1 212 846.00 | | 1 312 610.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 681.00 | 48 194.00 | | 34 681.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 880.00 | 11 880.00 | | 11 880.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 578 857.00 | | | 578 857.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 626.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 578 857.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 530 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 231.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 530 000.00 | | | 530 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 231.00 | | | 33 231.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 626.00 | | | 15 626.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 235.00 | 4 996.00 | | 11 235.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 235.00 | 4 996.00 | | 11 235.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 771.00 | | | 31 771.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 771.00 | -31 771.00 | | 31 771.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 216 863.00 | 216 863.00 | | 216 863.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 769.00 | 20 769.00 | | 20 769.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 194.00 | 29 194.00 | | 29 194.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 383.00 | 383.00 | | 383.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 762.00 | 57 762.00 | | 57 762.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 226.00 | | | 15 226.00 |
VB T. V. A. | 25 629.00 | | | 25 629.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 296 944.00 | 94 754.00 | 202 190.00 | 296 944.00 |
VI Groupe et associés | 94 186.00 | 94 186.00 | | 94 186.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 435.00 | | | 91 435.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 430.00 | 1 430.00 | | 1 430.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49.00 | | | 49.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 156.00 | | | 1 156.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 060.00 | 26 834.00 | 15 226.00 | 42 060.00 |
VW T.V.A. | 11 682.00 | 11 682.00 | | 11 682.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 729 394.00 | 527 203.00 | 202 190.00 | 729 394.00 |