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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 530 000.00 | | 530 000.00 | 530 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 231.00 | 21 136.00 | 12 095.00 | 33 231.00 |
BD Autres titres immobilisés | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 226.00 | | 15 226.00 | 15 226.00 |
BJ TOTAL (I) | 578 857.00 | 21 136.00 | 557 721.00 | 578 857.00 |
BT Marchandises | 115 801.00 | 5 145.00 | 110 656.00 | 115 801.00 |
BZ Autres créances | 43 827.00 | | 43 827.00 | 43 827.00 |
CF Disponibilités | 51 523.00 | | 51 523.00 | 51 523.00 |
CH Charges constatées d’avance | 818.00 | | 818.00 | 818.00 |
CJ TOTAL (II) | 211 969.00 | 5 145.00 | 206 824.00 | 211 969.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 790 826.00 | 26 281.00 | 764 545.00 | 790 826.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 63 614.00 | 28 933.00 | | 63 614.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 305.00 | 34 681.00 | | 10 305.00 |
DL TOTAL (I) | 101 418.00 | 91 114.00 | | 101 418.00 |
DP Provisions pour risques | 31 771.00 | 31 771.00 | | 31 771.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 771.00 | 31 771.00 | | 31 771.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 444.00 | 297 125.00 | | 200 444.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 632.00 | 103 609.00 | | 79 632.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 239 273.00 | 216 863.00 | | 239 273.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 831.00 | 63 075.00 | | 58 831.00 |
EA Autres dettes | 53 176.00 | 57 762.00 | | 53 176.00 |
EC TOTAL (IV) | 631 355.00 | 738 434.00 | | 631 355.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 764 545.00 | 861 318.00 | | 764 545.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 605 311.00 | 536 243.00 | | 605 311.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 219.00 | 181.00 | | 20 219.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 578 857.00 | | | 578 857.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 626.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 578 857.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 530 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 231.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 530 000.00 | | | 530 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 231.00 | | | 33 231.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 626.00 | | | 15 626.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 231.00 | 4 905.00 | | 16 231.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 231.00 | 4 905.00 | | 16 231.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 771.00 | | | 31 771.00 |
6N Sur stocks et en cours | 5 145.00 | | | 5 145.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 145.00 | | | 5 145.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 916.00 | | | 36 916.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 239 273.00 | 239 273.00 | | 239 273.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 435.00 | 23 435.00 | | 23 435.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 171.00 | 21 171.00 | | 21 171.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 176.00 | 53 176.00 | | 53 176.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 226.00 | | | 15 226.00 |
VB T. V. A. | 27 345.00 | | | 27 345.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 219.00 | 20 219.00 | | 20 219.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 180 225.00 | 154 181.00 | 26 044.00 | 180 225.00 |
VI Groupe et associés | 79 632.00 | 79 632.00 | | 79 632.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 116 719.00 | | | 116 719.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 444.00 | | | 16 444.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 574.00 | 1 574.00 | | 1 574.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37.00 | | | 37.00 |
VS Charges constatées d’avance | 818.00 | | | 818.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 871.00 | 44 645.00 | 15 226.00 | 59 871.00 |
VW T.V.A. | 12 651.00 | 12 651.00 | | 12 651.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 631 355.00 | 605 311.00 | 26 044.00 | 631 355.00 |