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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 530 000.00 | | 530 000.00 | 530 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 205.00 | 25 931.00 | 12 273.00 | 38 205.00 |
BD Autres titres immobilisés | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 226.00 | | 15 226.00 | 15 226.00 |
BJ TOTAL (I) | 583 831.00 | 25 931.00 | 557 899.00 | 583 831.00 |
BT Marchandises | 135 482.00 | | 135 482.00 | 135 482.00 |
BZ Autres créances | 20 287.00 | | 20 287.00 | 20 287.00 |
CF Disponibilités | 55 782.00 | | 55 782.00 | 55 782.00 |
CH Charges constatées d’avance | 689.00 | | 689.00 | 689.00 |
CJ TOTAL (II) | 212 240.00 | | 212 240.00 | 212 240.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 796 071.00 | 25 931.00 | 770 140.00 | 796 071.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 73 918.00 | 63 614.00 | | 73 918.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 678.00 | 10 305.00 | | 46 678.00 |
DL TOTAL (I) | 148 096.00 | 101 418.00 | | 148 096.00 |
DP Provisions pour risques | 31 771.00 | 31 771.00 | | 31 771.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 771.00 | 31 771.00 | | 31 771.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 002.00 | 200 444.00 | | 57 002.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 700.00 | 79 632.00 | | 79 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 286 654.00 | 239 273.00 | | 286 654.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 493.00 | 58 831.00 | | 70 493.00 |
EA Autres dettes | 96 423.00 | 53 176.00 | | 96 423.00 |
EC TOTAL (IV) | 590 272.00 | 631 355.00 | | 590 272.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 770 140.00 | 764 545.00 | | 770 140.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 590 272.00 | 605 311.00 | | 590 272.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 457.00 | 20 219.00 | | 21 457.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 578 857.00 | | 4 973.00 | 578 857.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 626.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 583 831.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 530 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 205.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 530 000.00 | | | 530 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 231.00 | | 4 973.00 | 33 231.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 626.00 | | | 15 626.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 136.00 | 4 795.00 | | 21 136.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 136.00 | 4 795.00 | | 21 136.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 771.00 | | | 31 771.00 |
6N Sur stocks et en cours | 5 145.00 | | 5 145.00 | 5 145.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 145.00 | | 5 145.00 | 5 145.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 916.00 | | 5 145.00 | 36 916.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 145.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 286 654.00 | 286 654.00 | | 286 654.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 166.00 | 34 166.00 | | 34 166.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 649.00 | 22 649.00 | | 22 649.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96 423.00 | 96 423.00 | | 96 423.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 226.00 | | | 15 226.00 |
VB T. V. A. | 16 990.00 | | | 16 990.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 457.00 | 21 457.00 | | 21 457.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 544.00 | 35 544.00 | | 35 544.00 |
VI Groupe et associés | 79 700.00 | 79 700.00 | | 79 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 144 680.00 | | | 144 680.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 178.00 | | | 3 178.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 946.00 | 2 946.00 | | 2 946.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 119.00 | | | 119.00 |
VS Charges constatées d’avance | 689.00 | | | 689.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 203.00 | 20 977.00 | 15 226.00 | 36 203.00 |
VW T.V.A. | 10 733.00 | 10 733.00 | | 10 733.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 590 272.00 | 590 272.00 | | 590 272.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |