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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 840.00 | 3 677.00 | 6 163.00 | 9 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 840.00 | 3 677.00 | 6 163.00 | 9 840.00 |
BT Marchandises | 1 985.00 | | 1 985.00 | 1 985.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 022.00 | 562.00 | 27 460.00 | 28 022.00 |
BZ Autres créances | 584.00 | | 584.00 | 584.00 |
CF Disponibilités | 27 677.00 | | 27 677.00 | 27 677.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 268.00 | 562.00 | 57 706.00 | 58 268.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 68 109.00 | 4 239.00 | 63 869.00 | 68 109.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 8 762.00 | 3 318.00 | | 8 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 580.00 | 5 444.00 | | 1 580.00 |
DL TOTAL (I) | 11 442.00 | 9 862.00 | | 11 442.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10.00 | | | 10.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 059.00 | 4 893.00 | | 6 059.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 297.00 | 11 312.00 | | 20 297.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 538.00 | 14 656.00 | | 18 538.00 |
EA Autres dettes | 2 762.00 | 2 720.00 | | 2 762.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 761.00 | | | 4 761.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 428.00 | 33 582.00 | | 52 428.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 63 869.00 | 43 444.00 | | 63 869.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 428.00 | 33 582.00 | | 52 428.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 39 754.00 | | 39 754.00 | 39 754.00 |
FG Production vendue services | 117 004.00 | | 117 004.00 | 117 004.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 156 759.00 | | 156 759.00 | 156 759.00 |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 156 786.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 57 320.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 100.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 381.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 796.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 396.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 491.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 338.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 718.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 562.00 | |
GE Autres charges | | | 250.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 154 353.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 434.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 434.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 129.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 129.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 489.00 | 1 152.00 | | 489.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 489.00 | 1 152.00 | | 489.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -489.00 | -1 023.00 | | -489.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 365.00 | 1 129.00 | | 365.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 156 786.00 | 161 057.00 | | 156 786.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 155 207.00 | 155 614.00 | | 155 207.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 580.00 | 5 444.00 | | 1 580.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 091.00 | | 2 000.00 | 8 091.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 251.00 | 9 840.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 251.00 | 9 840.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 091.00 | | 2 000.00 | 8 091.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 209.00 | 2 718.00 | 251.00 | 1 209.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 209.00 | 2 718.00 | 251.00 | 1 209.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 562.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 562.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 562.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 562.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 297.00 | 20 297.00 | | 20 297.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 142.00 | 1 142.00 | | 1 142.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 782.00 | 2 782.00 | | 2 782.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 762.00 | 2 762.00 | | 2 762.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 761.00 | 4 761.00 | | 4 761.00 |
UX Autres créances clients | 27 347.00 | | | 27 347.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 675.00 | | | 675.00 |
VB T. V. A. | 509.00 | | | 509.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VI Groupe et associés | 6 059.00 | 6 059.00 | | 6 059.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75.00 | | | 75.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 606.00 | 28 606.00 | | 28 606.00 |
VW T.V.A. | 13 990.00 | 13 990.00 | | 13 990.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 428.00 | 52 428.00 | | 52 428.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 637.00 | 418.00 | | 637.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 515.00 | 4 145.00 | | 4 515.00 |
ST Autres comptes | 17 660.00 | 19 371.00 | | 17 660.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 710.00 | 16 871.00 | | 15 710.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 28 911.00 | 27 074.00 | | 28 911.00 |
YW Taxe professionnelle | 759.00 | 376.00 | | 759.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 396.00 | 794.00 | | 1 396.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 32 304.00 | 32 154.00 | | 32 304.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 080.00 | 21 160.00 | | 19 080.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 66 796.00 | 67 461.00 | | 66 796.00 |