| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 340.00 | 2 763.00 | 8 577.00 | 11 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 340.00 | 2 763.00 | 8 577.00 | 11 340.00 |
BN En cours de production de biens | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BT Marchandises | 2 030.00 | | 2 030.00 | 2 030.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 558.00 | | 3 558.00 | 3 558.00 |
BZ Autres créances | 3 841.00 | | 3 841.00 | 3 841.00 |
CF Disponibilités | 22 793.00 | | 22 793.00 | 22 793.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 222.00 | | 36 222.00 | 36 222.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 47 563.00 | 2 763.00 | 44 799.00 | 47 563.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 10 342.00 | 8 762.00 | | 10 342.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 095.00 | 1 580.00 | | 1 095.00 |
DL TOTAL (I) | 12 537.00 | 11 442.00 | | 12 537.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 10.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 447.00 | 6 059.00 | | 8 447.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 278.00 | 20 297.00 | | 11 278.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 437.00 | 18 538.00 | | 12 437.00 |
EA Autres dettes | 100.00 | 2 762.00 | | 100.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 761.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 32 262.00 | 52 428.00 | | 32 262.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 44 799.00 | 63 869.00 | | 44 799.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 262.00 | 52 428.00 | | 32 262.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 40 499.00 | | 40 499.00 | 40 499.00 |
FG Production vendue services | 97 395.00 | | 97 395.00 | 97 395.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 137 894.00 | | 137 894.00 | 137 894.00 |
FM Production stockée | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 562.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 142 472.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 52 806.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -45.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 275.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 430.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 373.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 422.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 087.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 913.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 140 861.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 611.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 611.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 274.00 | 489.00 | | 274.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 274.00 | 489.00 | | 274.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -274.00 | -489.00 | | -274.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 242.00 | 365.00 | | 242.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 142 472.00 | 156 786.00 | | 142 472.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 141 377.00 | 155 207.00 | | 141 377.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 095.00 | 1 580.00 | | 1 095.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 840.00 | | 3 500.00 | 9 840.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | 11 340.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6.00 | | | 6.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 000.00 | 11 340.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 840.00 | | 3 500.00 | 9 840.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 677.00 | 1 087.00 | 2 000.00 | 3 677.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 677.00 | 1 087.00 | 2 000.00 | 3 677.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 562.00 | | 562.00 | 562.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 562.00 | | 562.00 | 562.00 |
7C TOTAL GENERAL | 562.00 | | 562.00 | 562.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 562.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 278.00 | 11 278.00 | | 11 278.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 503.00 | 1 503.00 | | 1 503.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 816.00 | 2 816.00 | | 2 816.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UX Autres créances clients | 3 558.00 | | | 3 558.00 |
VB T. V. A. | 3 841.00 | | | 3 841.00 |
VI Groupe et associés | 8 447.00 | 8 447.00 | | 8 447.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 399.00 | 7 399.00 | | 7 399.00 |
VW T.V.A. | 7 613.00 | 7 613.00 | | 7 613.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 262.00 | 32 262.00 | | 32 262.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 604.00 | 637.00 | | 604.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 293.00 | 4 515.00 | | 4 293.00 |
ST Autres comptes | 17 458.00 | 17 660.00 | | 17 458.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 356.00 | 15 710.00 | | 16 356.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 20 324.00 | 28 911.00 | | 20 324.00 |
YW Taxe professionnelle | 769.00 | 759.00 | | 769.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 373.00 | 1 396.00 | | 1 373.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 26 627.00 | 32 304.00 | | 26 627.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 864.00 | 19 080.00 | | 17 864.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 58 430.00 | 66 796.00 | | 58 430.00 |