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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 100.00 | 2 995.00 | 5 104.00 | 8 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 128.00 | | 3 128.00 | 3 128.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 228.00 | 2 995.00 | 26 232.00 | 29 228.00 |
BT Marchandises | 1 162.00 | | 1 162.00 | 1 162.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 852.00 | | 9 852.00 | 9 852.00 |
BZ Autres créances | 5 136.00 | | 5 136.00 | 5 136.00 |
CF Disponibilités | 20 300.00 | | 20 300.00 | 20 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 451.00 | | 36 451.00 | 36 451.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 65 680.00 | 2 995.00 | 62 684.00 | 65 680.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 12 191.00 | | | 12 191.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 488.00 | | | 10 488.00 |
DL TOTAL (I) | 23 780.00 | | | 23 780.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 284.00 | | | 9 284.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 196.00 | | | 8 196.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 097.00 | | | 14 097.00 |
EA Autres dettes | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 825.00 | | | 5 825.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 903.00 | | | 38 903.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 62 684.00 | | | 62 684.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 903.00 | | | 38 903.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 1 678.00 | 1 678.00 | |
FG Production vendue services | 93 816.00 | | 93 816.00 | 93 816.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 93 816.00 | 1 678.00 | 95 494.00 | 93 816.00 |
FQ Autres produits | | | 456.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 95 951.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28 969.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -67.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 042.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 978.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 982.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 749.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 820.00 | |
GE Autres charges | | | 638.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 111 114.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 163.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 163.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 091.00 | | | 1 091.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 214.00 | | | 8 214.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 305.00 | | | 9 305.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 694.00 | | | 27 694.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 043.00 | | | 2 043.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 132 951.00 | | | 132 951.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 122 462.00 | | | 122 462.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 488.00 | | | 10 488.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 340.00 | | 29 924.00 | 11 340.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 128.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 036.00 | 29 229.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 036.00 | 8 100.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 340.00 | | 8 796.00 | 11 340.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 128.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 997.00 | 1 820.00 | 3 822.00 | 4 997.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 997.00 | 1 820.00 | 3 822.00 | 4 997.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 196.00 | 8 196.00 | | 8 196.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 441.00 | 1 441.00 | | 1 441.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 479.00 | 1 479.00 | | 1 479.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 043.00 | 2 043.00 | | 2 043.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 825.00 | 5 825.00 | | 5 825.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 128.00 | | 3 128.00 | 3 128.00 |
UX Autres créances clients | 9 852.00 | 9 852.00 | | 9 852.00 |
VB T. V. A. | 4 783.00 | 4 783.00 | | 4 783.00 |
VI Groupe et associés | 9 284.00 | 9 284.00 | | 9 284.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 353.00 | 353.00 | | 353.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 117.00 | 14 989.00 | 3 128.00 | 18 117.00 |
VW T.V.A. | 8 780.00 | 8 780.00 | | 8 780.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 903.00 | 38 903.00 | | 38 903.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 332.00 | | | 332.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 466.00 | | | 10 466.00 |
ST Autres comptes | 14 879.00 | | | 14 879.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 375.00 | | | 12 375.00 |
YT Sous‐traitance | 15 320.00 | | | 15 320.00 |
YW Taxe professionnelle | 646.00 | | | 646.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 978.00 | | | 978.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 18 729.00 | | | 18 729.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 172.00 | | | 13 172.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 53 042.00 | | | 53 042.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |