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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 742.00 | 602.00 | 2 140.00 | 2 742.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 484.00 | 15 342.00 | 23 142.00 | 38 484.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 227.00 | 15 944.00 | 25 283.00 | 41 227.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 127.00 | | 40 127.00 | 40 127.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 660 679.00 | 5 019.00 | 655 661.00 | 660 679.00 |
BZ Autres créances | 173 045.00 | | 173 045.00 | 173 045.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 868.00 | | 32 868.00 | 32 868.00 |
CJ TOTAL (II) | 906 720.00 | 5 019.00 | 901 701.00 | 906 720.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 947 947.00 | 20 963.00 | 926 984.00 | 947 947.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 37 448.00 | 200 119.00 | | 37 448.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 203.00 | 177 329.00 | | 129 203.00 |
DL TOTAL (I) | 188 652.00 | 399 448.00 | | 188 652.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 013.00 | 18 164.00 | | 59 013.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 482 250.00 | 565 904.00 | | 482 250.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 366.00 | 151 585.00 | | 181 366.00 |
EA Autres dettes | 15 700.00 | 32 485.00 | | 15 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 738 332.00 | 768 142.00 | | 738 332.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 926 984.00 | 1 167 590.00 | | 926 984.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 793 307.00 | | 2 793 307.00 | 2 793 307.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 793 307.00 | | 2 793 307.00 | 2 793 307.00 |
FM Production stockée | | | -18 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 775 342.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 857 636.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 828.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 922 905.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 099.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 579 702.00 | |
FZ Charges sociales | | | 202 507.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 171.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 591 850.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 183 492.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 620.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 620.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 310.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 310.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 690.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 178 802.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 408.00 | 34.00 | | 408.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 999.00 | | | 4 999.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 407.00 | 34.00 | | 5 407.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 407.00 | -34.00 | | -5 407.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 192.00 | 67 364.00 | | 44 192.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 795 962.00 | 2 821 064.00 | | 2 795 962.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 666 758.00 | 2 643 735.00 | | 2 666 758.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 129 203.00 | 177 329.00 | | 129 203.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 129.00 | | 7 097.00 | 39 129.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 999.00 | 1.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 999.00 | 41 227.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 226.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 129.00 | | 7 097.00 | 34 129.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 773.00 | 9 171.00 | | 6 773.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 773.00 | 9 171.00 | | 6 773.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 482 250.00 | 482 250.00 | | 482 250.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 399.00 | 66 399.00 | | 66 399.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 700.00 | 15 700.00 | | 15 700.00 |
UX Autres créances clients | 653 175.00 | | | 653 175.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 504.00 | | | 7 504.00 |
VB T. V. A. | 89 826.00 | | | 89 826.00 |
VC Groupe et associés | 81 125.00 | | | 81 125.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59 013.00 | 59 013.00 | | 59 013.00 |
VI Groupe et associés | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 912.00 | 1 912.00 | | 1 912.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 094.00 | | | 2 094.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 868.00 | | | 32 868.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 866 593.00 | 866 593.00 | | 866 593.00 |
VW T.V.A. | 113 055.00 | 113 055.00 | | 113 055.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 738 332.00 | 738 332.00 | | 738 332.00 |