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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 742.00 | 1 287.00 | 1 454.00 | 2 742.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 420.00 | 27 068.00 | 26 352.00 | 53 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 163.00 | 28 356.00 | 27 808.00 | 56 163.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 389.00 | | 37 389.00 | 37 389.00 |
BN En cours de production de biens | 266 355.00 | | 266 355.00 | 266 355.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 412 706.00 | 5 019.00 | 407 687.00 | 412 706.00 |
BZ Autres créances | 348 810.00 | | 348 810.00 | 348 810.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 178.00 | | 18 178.00 | 18 178.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 083 438.00 | 5 019.00 | 1 078 420.00 | 1 083 438.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 139 601.00 | 33 374.00 | 1 106 227.00 | 1 139 601.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 66 652.00 | 37 448.00 | | 66 652.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 476.00 | 129 203.00 | | 73 476.00 |
DL TOTAL (I) | 162 127.00 | 188 652.00 | | 162 127.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 278.00 | 59 013.00 | | 11 278.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 233 515.00 | 3.00 | | 233 515.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 455 916.00 | 482 250.00 | | 455 916.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 208 627.00 | 181 366.00 | | 208 627.00 |
EA Autres dettes | 34 764.00 | 15 700.00 | | 34 764.00 |
EC TOTAL (IV) | 944 100.00 | 738 332.00 | | 944 100.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 106 227.00 | 926 984.00 | | 1 106 227.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 073 080.00 | | 2 073 080.00 | 2 073 080.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 073 080.00 | | 2 073 080.00 | 2 073 080.00 |
FM Production stockée | | | 266 355.00 | |
FQ Autres produits | | | 462.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 339 898.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 711 017.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 738.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 791 621.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 266.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 502 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 187 339.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 412.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 222 405.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 117 493.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 776.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 776.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 570.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 570.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 206.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 117 699.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 477.00 | 408.00 | | 27 477.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 999.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 477.00 | 5 407.00 | | 27 477.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 477.00 | -5 407.00 | | -27 477.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 746.00 | 44 192.00 | | 16 746.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 354 674.00 | 2 795 962.00 | | 2 354 674.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 281 198.00 | 2 666 758.00 | | 2 281 198.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 476.00 | 129 203.00 | | 73 476.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 227.00 | | 14 936.00 | 41 227.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 56 163.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 162.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 226.00 | | 14 936.00 | 41 226.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1.00 | | | 1.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 944.00 | 12 412.00 | | 15 944.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 944.00 | 12 412.00 | | 15 944.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 019.00 | | | 5 019.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 019.00 | | | 5 019.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 019.00 | | | 5 019.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 455 916.00 | 455 916.00 | | 455 916.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 987.00 | 987.00 | | 987.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 568.00 | 71 568.00 | | 71 568.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 764.00 | 34 764.00 | | 34 764.00 |
UX Autres créances clients | 407 112.00 | | | 407 112.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 500.00 | | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 594.00 | | | 5 594.00 |
VB T. V. A. | 144 482.00 | | | 144 482.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 278.00 | 11 278.00 | | 11 278.00 |
VI Groupe et associés | 233 515.00 | 233 515.00 | | 233 515.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 602.00 | 1 602.00 | | 1 602.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 203 828.00 | | | 203 828.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 178.00 | | | 18 178.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 779 694.00 | 779 694.00 | | 779 694.00 |
VW T.V.A. | 134 470.00 | 134 470.00 | | 134 470.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 944 100.00 | 944 100.00 | | 944 100.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |