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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 644.00 | 3 998.00 | 16 646.00 | 20 644.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 769.00 | 75 300.00 | 79 469.00 | 154 769.00 |
BJ TOTAL (I) | 175 415.00 | 79 298.00 | 96 117.00 | 175 415.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 119 436.00 | | 119 436.00 | 119 436.00 |
BN En cours de production de biens | 63 878.00 | | 63 878.00 | 63 878.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 394 708.00 | 5 019.00 | 389 689.00 | 394 708.00 |
BZ Autres créances | 25 936.00 | | 25 936.00 | 25 936.00 |
CF Disponibilités | 93 324.00 | | 93 324.00 | 93 324.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 422.00 | | 32 422.00 | 32 422.00 |
CJ TOTAL (II) | 729 703.00 | 5 019.00 | 724 685.00 | 729 703.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 905 118.00 | 84 316.00 | 820 802.00 | 905 118.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 137 391.00 | 137 011.00 | | 137 391.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 422.00 | 60 380.00 | | 97 422.00 |
DL TOTAL (I) | 256 813.00 | 219 391.00 | | 256 813.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 249 125.00 | 424 800.00 | | 249 125.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 494.00 | 122 434.00 | | 107 494.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 154.00 | 146 556.00 | | 168 154.00 |
EA Autres dettes | 39 215.00 | 5 789.00 | | 39 215.00 |
EC TOTAL (IV) | 563 989.00 | 699 579.00 | | 563 989.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 820 802.00 | 918 970.00 | | 820 802.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 563 989.00 | 699 579.00 | | 563 989.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 249 125.00 | | | 249 125.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 621 282.00 | | 2 621 282.00 | 2 621 282.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 621 282.00 | | 2 621 282.00 | 2 621 282.00 |
FM Production stockée | | | -59 275.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 214.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 566 221.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 992 170.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 747.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 668 775.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 183.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 466 736.00 | |
FZ Charges sociales | | | 264 392.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 659.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 430 168.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 136 053.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 361.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 370.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 238.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 238.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 868.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 132 185.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 000.00 | 471.00 | | 18 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 000.00 | 471.00 | | 18 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 242.00 | 130.00 | | 5 242.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 250.00 | | | 16 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 492.00 | 130.00 | | 21 492.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 492.00 | 341.00 | | -3 492.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 271.00 | 11 168.00 | | 31 271.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 596 591.00 | 2 408 438.00 | | 2 596 591.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 499 169.00 | 2 348 058.00 | | 2 499 169.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 422.00 | 60 380.00 | | 97 422.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 143 399.00 | | 82 031.00 | 143 399.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 015.00 | 175 415.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 015.00 | 175 414.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 398.00 | | 82 031.00 | 143 398.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1.00 | | | 1.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 438.00 | 30 659.00 | 31 799.00 | 80 438.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 438.00 | 30 659.00 | 31 799.00 | 80 438.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 494.00 | 107 494.00 | | 107 494.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 346.00 | 53 346.00 | | 53 346.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 271.00 | 31 271.00 | | 31 271.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 215.00 | 39 215.00 | | 39 215.00 |
UX Autres créances clients | 389 388.00 | 389 388.00 | | 389 388.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 319.00 | 5 319.00 | | 5 319.00 |
VB T. V. A. | 15 986.00 | 15 986.00 | | 15 986.00 |
VI Groupe et associés | 249 125.00 | 249 125.00 | | 249 125.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 613.00 | 1 613.00 | | 1 613.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 951.00 | 9 951.00 | | 9 951.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 422.00 | 32 422.00 | | 32 422.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 453 065.00 | 453 065.00 | | 453 065.00 |
VW T.V.A. | 81 803.00 | 81 803.00 | | 81 803.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 563 989.00 | 563 989.00 | | 563 989.00 |