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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 33 796.00 | 21 404.00 | 12 392.00 | 33 796.00 |
BJ TOTAL (I) | 978 796.00 | 21 404.00 | 957 392.00 | 978 796.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 42 288.00 | | 42 288.00 | 42 288.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 288.00 | | 42 288.00 | 42 288.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 021 084.00 | 21 404.00 | 999 680.00 | 1 021 084.00 |
CU Autres participations | 945 000.00 | | 945 000.00 | 945 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 315 000.00 | 315 000.00 | | 315 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 174.00 | 5 424.00 | | 9 174.00 |
DG Autres réserves | 174 286.00 | 103 053.00 | | 174 286.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 330.00 | 74 984.00 | | 118 330.00 |
DL TOTAL (I) | 616 790.00 | 498 460.00 | | 616 790.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 381 150.00 | 476 438.00 | | 381 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 740.00 | 1 720.00 | | 1 740.00 |
EC TOTAL (IV) | 382 890.00 | 478 158.00 | | 382 890.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 999 680.00 | 976 618.00 | | 999 680.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 227.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 227.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 686.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FZ Charges sociales | | | 943.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 759.00 | |
GE Autres charges | | | 321.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 709.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 483.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 135 825.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 135 825.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 013.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 013.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 128 813.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 118 330.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 136 052.00 | 100 414.00 | | 136 052.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 722.00 | 25 430.00 | | 17 722.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 118 330.00 | 74 984.00 | | 118 330.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 978 796.00 | | | 978 796.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 33 796.00 | | | 33 796.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 945 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 978 796.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 33 796.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 945 000.00 | | | 945 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 645.00 | 6 759.00 | | 14 645.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 645.00 | 6 759.00 | | 14 645.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 740.00 | 1 740.00 | | 1 740.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 381 150.00 | 98 293.00 | 282 857.00 | 381 150.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 382 890.00 | 100 033.00 | 282 857.00 | 382 890.00 |