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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 33 796.00 | 33 796.00 | | 33 796.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 69.00 | | 69.00 | 69.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 012 761.00 | 33 796.00 | 978 965.00 | 1 012 761.00 |
CF Disponibilités | 2 007.00 | | 2 007.00 | 2 007.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 007.00 | | 2 007.00 | 2 007.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 014 768.00 | 33 796.00 | 980 972.00 | 1 014 768.00 |
CU Autres participations | 978 896.00 | | 978 896.00 | 978 896.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 315 000.00 | 315 000.00 | | 315 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 260.00 | 15 091.00 | | 18 260.00 |
DG Autres réserves | 346 911.00 | 286 699.00 | | 346 911.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 223.00 | 63 380.00 | | 86 223.00 |
DL TOTAL (I) | 766 393.00 | 680 171.00 | | 766 393.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190 575.00 | 285 863.00 | | 190 575.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 264.00 | | | 22 264.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 740.00 | 1 740.00 | | 1 740.00 |
EC TOTAL (IV) | 214 579.00 | 287 603.00 | | 214 579.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 980 972.00 | 967 773.00 | | 980 972.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 032.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 994.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 216.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 633.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 875.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 875.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 101 904.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 101 904.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 807.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 807.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 98 097.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 223.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 101 904.00 | 79 070.00 | | 101 904.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 681.00 | 15 690.00 | | 15 681.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 223.00 | 63 380.00 | | 86 223.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 978 796.00 | | 33 965.00 | 978 796.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 33 796.00 | | | 33 796.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 978 965.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 012 761.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 33 796.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 945 000.00 | | 33 965.00 | 945 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 163.00 | 5 633.00 | | 28 163.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 28 163.00 | 5 633.00 | | 28 163.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 264.00 | 11 132.00 | 11 132.00 | 22 264.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 740.00 | 1 740.00 | | 1 740.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 190 575.00 | 96 289.00 | 94 286.00 | 190 575.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 396.00 | | | 33 396.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 105 418.00 | | | 105 418.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 214 579.00 | 109 161.00 | 105 418.00 | 214 579.00 |