| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 33 796.00 | 28 163.00 | 5 633.00 | 33 796.00 |
BJ TOTAL (I) | 978 796.00 | 28 163.00 | 950 633.00 | 978 796.00 |
CF Disponibilités | 17 140.00 | | 17 140.00 | 17 140.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 140.00 | | 17 140.00 | 17 140.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 995 936.00 | 28 163.00 | 967 773.00 | 995 936.00 |
CU Autres participations | 945 000.00 | | 945 000.00 | 945 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 315 000.00 | 315 000.00 | | 315 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 091.00 | 9 174.00 | | 15 091.00 |
DG Autres réserves | 286 699.00 | 174 286.00 | | 286 699.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 380.00 | 118 330.00 | | 63 380.00 |
DL TOTAL (I) | 680 171.00 | 616 790.00 | | 680 171.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 285 863.00 | 381 150.00 | | 285 863.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 740.00 | 1 740.00 | | 1 740.00 |
EC TOTAL (IV) | 287 603.00 | 382 890.00 | | 287 603.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 967 773.00 | 999 680.00 | | 967 773.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 268.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 253.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 759.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 280.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 280.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 79 070.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 79 070.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 410.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 410.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 73 660.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 380.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 79 070.00 | 136 052.00 | | 79 070.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 690.00 | 17 722.00 | | 15 690.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 380.00 | 118 330.00 | | 63 380.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 978 796.00 | | | 978 796.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 33 796.00 | | | 33 796.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 945 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 978 796.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 33 796.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 945 000.00 | | | 945 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 404.00 | 6 759.00 | | 21 404.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 404.00 | 6 759.00 | | 21 404.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 740.00 | 1 740.00 | | 1 740.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 285 863.00 | 97 291.00 | 188 571.00 | 285 863.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 286.00 | | | 94 286.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 287 603.00 | 99 031.00 | 188 571.00 | 287 603.00 |