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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 141 000.00 | | 141 000.00 | 141 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 764.00 | 6 518.00 | 3 245.00 | 9 764.00 |
028 Immobilisations corporelles | 69 257.00 | 18 841.00 | 50 415.00 | 69 257.00 |
040 Immobilisations financières | 1 981.00 | | 1 981.00 | 1 981.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 222 004.00 | 25 360.00 | 196 643.00 | 222 004.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 523.00 | | 1 523.00 | 1 523.00 |
060 Stock marchandises | 2 332.00 | | 2 332.00 | 2 332.00 |
072 Créances – Autres | 4 328.00 | | 4 328.00 | 4 328.00 |
084 Disponibilités | 19 170.00 | | 19 170.00 | 19 170.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 785.00 | | 2 785.00 | 2 785.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 30 140.00 | | 30 140.00 | 30 140.00 |
110 Total général Actif | 252 144.00 | 25 360.00 | 226 783.00 | 252 144.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -4 497.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 26 694.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 32 197.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 86 420.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 373.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 92 395.00 | | |
172 Autres dettes | | | 101 792.00 | |
176 Total des dettes | | | 194 586.00 | |
180 Total général Passif | | | 226 783.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 68 632.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 151 344.00 | | | 151 344.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
230 Autres produits | 3 886.00 | | | 3 886.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 160 230.00 | | | 160 230.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 332.00 | | | -2 332.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 49 818.00 | | | 49 818.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 523.00 | | | -1 523.00 |
242 Autres charges externes. | 46 716.00 | | | 46 716.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 362.00 | | | 1 362.00 |
250 Rémunérations du personnel | 17 198.00 | | | 17 198.00 |
252 Charges sociales | 2 164.00 | | | 2 164.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 898.00 | | | 11 898.00 |
262 Autres charges | 206.00 | | | 206.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 125 509.00 | | | 125 509.00 |
270 Résultat d’exploitation | 34 720.00 | | | 34 720.00 |
280 Produits financiers | 119.00 | | | 119.00 |
294 Charges financières | 4 364.00 | | | 4 364.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 782.00 | | | 3 782.00 |
310 Bénéfice ou perte | 26 694.00 | | | 26 694.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 222 004.00 | | | 222 004.00 |