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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 141 000.00 | | 141 000.00 | 141 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 764.00 | 9 764.00 | | 9 764.00 |
028 Immobilisations corporelles | 69 257.00 | 27 485.00 | 41 772.00 | 69 257.00 |
040 Immobilisations financières | 1 981.00 | | 1 981.00 | 1 981.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 222 004.00 | 37 249.00 | 184 754.00 | 222 004.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 633.00 | | 1 633.00 | 1 633.00 |
060 Stock marchandises | 2 135.00 | | 2 135.00 | 2 135.00 |
072 Créances – Autres | 5 967.00 | | 5 967.00 | 5 967.00 |
084 Disponibilités | 5 009.00 | | 5 009.00 | 5 009.00 |
092 Charges constatées d’avance | 385.00 | | 385.00 | 385.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 15 129.00 | | 15 129.00 | 15 129.00 |
110 Total général Actif | 237 134.00 | 37 249.00 | 199 884.00 | 237 134.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 21 197.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 049.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 42 246.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 68 632.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 651.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 72 937.00 | | |
172 Autres dettes | | | 82 354.00 | |
176 Total des dettes | | | 157 637.00 | |
180 Total général Passif | | | 199 884.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 59 890.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 137 812.00 | | | 137 812.00 |
230 Autres produits | 238.00 | | | 238.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 138 051.00 | | | 138 051.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 197.00 | | | 197.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 40 611.00 | | | 40 611.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -110.00 | | | -110.00 |
242 Autres charges externes. | 45 339.00 | | | 45 339.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 344.00 | | | 2 344.00 |
250 Rémunérations du personnel | 13 976.00 | | | 13 976.00 |
252 Charges sociales | 7 866.00 | | | 7 866.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 888.00 | | | 11 888.00 |
262 Autres charges | 452.00 | | | 452.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 122 566.00 | | | 122 566.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 484.00 | | | 15 484.00 |
294 Charges financières | 3 688.00 | | | 3 688.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 746.00 | | | 1 746.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 049.00 | | | 10 049.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 222 004.00 | | | 222 004.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 018.00 | | | 17 018.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 596.00 | | | 7 596.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |