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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 141 000.00 | | 141 000.00 | 141 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 764.00 | 9 764.00 | | 9 764.00 |
028 Immobilisations corporelles | 68 395.00 | 43 101.00 | 25 293.00 | 68 395.00 |
040 Immobilisations financières | 1 981.00 | | 1 981.00 | 1 981.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 221 141.00 | 52 866.00 | 168 275.00 | 221 141.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 807.00 | | 807.00 | 807.00 |
060 Stock marchandises | 2 084.00 | | 2 084.00 | 2 084.00 |
072 Créances – Autres | 6 317.00 | | 6 317.00 | 6 317.00 |
084 Disponibilités | 8 629.00 | | 8 629.00 | 8 629.00 |
092 Charges constatées d’avance | 995.00 | | 995.00 | 995.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 18 834.00 | | 18 834.00 | 18 834.00 |
110 Total général Actif | 239 976.00 | 52 866.00 | 187 109.00 | 239 976.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 40 782.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 710.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 74 492.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30 910.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 389.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 66 461.00 | | |
172 Autres dettes | | | 71 317.00 | |
176 Total des dettes | | | 112 617.00 | |
180 Total général Passif | | | 187 109.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 30 910.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 158 784.00 | | | 158 784.00 |
230 Autres produits | 3 384.00 | | | 3 384.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 162 169.00 | | | 162 169.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 599.00 | | | 7 599.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 215.00 | | | -1 215.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 49 866.00 | | | 49 866.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 41.00 | | | 41.00 |
242 Autres charges externes. | 40 475.00 | | | 40 475.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 218.00 | | | 3 218.00 |
250 Rémunérations du personnel | 15 985.00 | | | 15 985.00 |
252 Charges sociales | 9 008.00 | | | 9 008.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 836.00 | | | 7 836.00 |
262 Autres charges | 487.00 | | | 487.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 133 302.00 | | | 133 302.00 |
270 Résultat d’exploitation | 28 866.00 | | | 28 866.00 |
294 Charges financières | 2 248.00 | | | 2 248.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 908.00 | | | 3 908.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 710.00 | | | 22 710.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 222 004.00 | | | 222 004.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 862.00 | | | 862.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 721.00 | | | 21 721.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 720.00 | | | 9 720.00 |