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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 987.00 | 16 681.00 | 27 306.00 | 43 987.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 256 997.00 | 71 952.00 | 185 045.00 | 256 997.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 366 085.00 | 88 633.00 | 277 451.00 | 366 085.00 |
BT Marchandises | 44 162.00 | | 44 162.00 | 44 162.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 540.00 | | 10 540.00 | 10 540.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 488.00 | | 6 488.00 | 6 488.00 |
BZ Autres créances | 30 954.00 | | 30 954.00 | 30 954.00 |
CF Disponibilités | 261 067.00 | | 261 067.00 | 261 067.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 126.00 | | 2 126.00 | 2 126.00 |
CJ TOTAL (II) | 355 339.00 | | 355 339.00 | 355 339.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 721 424.00 | 88 633.00 | 632 790.00 | 721 424.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 149 000.00 | | | 149 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 312.00 | | | 1 312.00 |
DG Autres réserves | 24 929.00 | | | 24 929.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 604.00 | | | 47 604.00 |
DL TOTAL (I) | 222 846.00 | | | 222 846.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 201 276.00 | | | 201 276.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95.00 | | | 95.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 831.00 | | | 83 831.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 120.00 | | | 124 120.00 |
EA Autres dettes | 620.00 | | | 620.00 |
EC TOTAL (IV) | 409 944.00 | | | 409 944.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 632 790.00 | | | 632 790.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 247 587.00 | | | 247 587.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 681 980.00 | | 1 681 980.00 | 1 681 980.00 |
FG Production vendue services | 269.00 | | 269.00 | 269.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 682 249.00 | | 1 682 249.00 | 1 682 249.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 036.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 531.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 690 832.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 229 789.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 473.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 922.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 326.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 193 122.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 857.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 386.00 | |
GE Autres charges | | | 100.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 641 978.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 853.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 289.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 289.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 543.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 543.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 254.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 598.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 531.00 | | | 531.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 34 782.00 | | | 34 782.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 494.00 | | | 14 494.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 494.00 | | | 14 494.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 425.00 | | | 425.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 425.00 | | | 425.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 069.00 | | | 14 069.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 064.00 | | | 11 064.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 705 616.00 | | | 1 705 616.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 658 011.00 | | | 1 658 011.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 604.00 | | | 47 604.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 364 746.00 | | 1 338.00 | 364 746.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 366 085.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 300 985.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 299 746.00 | | 1 238.00 | 299 746.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | 100.00 | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 247.00 | 45 386.00 | | 43 247.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 247.00 | 45 386.00 | | 43 247.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 831.00 | 83 831.00 | | 83 831.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 900.00 | 41 900.00 | | 41 900.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 639.00 | 70 639.00 | | 70 639.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 487.00 | 8 487.00 | | 8 487.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
UX Autres créances clients | 6 471.00 | | | 6 471.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 856.00 | | | 14 856.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16.00 | | | 16.00 |
VB T. V. A. | 1 370.00 | | | 1 370.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 201 276.00 | 38 920.00 | 162 356.00 | 201 276.00 |
VI Groupe et associés | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 902.00 | | | 37 902.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 918.00 | | | 3 918.00 |
VP Divers | 3 491.00 | | | 3 491.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 646.00 | 646.00 | | 646.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 318.00 | | | 7 318.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 126.00 | | | 2 126.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 669.00 | 39 569.00 | 5 100.00 | 44 669.00 |
VW T.V.A. | 2 447.00 | 2 447.00 | | 2 447.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 409 944.00 | 247 587.00 | 162 356.00 | 409 944.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 37 837.00 | | | 37 837.00 |
ST Autres comptes | 39 753.00 | | | 39 753.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 332.00 | | | 33 332.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YW Taxe professionnelle | 975.00 | | | 975.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 326.00 | | | 2 326.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 150 982.00 | | | 150 982.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 129 042.00 | | | 129 042.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 110 922.00 | | | 110 922.00 |