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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 204.00 | 43 561.00 | 3 643.00 | 47 204.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 256 738.00 | 181 578.00 | 75 159.00 | 256 738.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 369 042.00 | 225 139.00 | 143 903.00 | 369 042.00 |
BT Marchandises | 53 139.00 | | 53 139.00 | 53 139.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 077.00 | | 8 077.00 | 8 077.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 137.00 | | 3 137.00 | 3 137.00 |
BZ Autres créances | 53 221.00 | | 53 221.00 | 53 221.00 |
CF Disponibilités | 429 547.00 | | 429 547.00 | 429 547.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 459.00 | | 2 459.00 | 2 459.00 |
CJ TOTAL (II) | 549 582.00 | | 549 582.00 | 549 582.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 918 624.00 | 225 139.00 | 693 485.00 | 918 624.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 149 000.00 | | | 149 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 900.00 | | | 14 900.00 |
DG Autres réserves | 201 426.00 | | | 201 426.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 132.00 | | | 43 132.00 |
DL TOTAL (I) | 408 459.00 | | | 408 459.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 510.00 | | | 81 510.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 082.00 | | | 83 082.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 665.00 | | | 116 665.00 |
EA Autres dettes | 3 767.00 | | | 3 767.00 |
EC TOTAL (IV) | 285 026.00 | | | 285 026.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 693 485.00 | | | 693 485.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 245 546.00 | | | 245 546.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 011 512.00 | | 2 011 512.00 | 2 011 512.00 |
FG Production vendue services | 297.00 | | 297.00 | 297.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 011 809.00 | | 2 011 809.00 | 2 011 809.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 012 812.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 450 866.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 194.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 135 239.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 708.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 233 333.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 757.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 843.00 | |
GE Autres charges | | | 117.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 959 060.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 752.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 548.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 548.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 122.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 122.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 573.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 178.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 36 334.00 | | | 36 334.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 56.00 | | | 56.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 668.00 | | | 668.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 668.00 | | | 668.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 451.00 | | | 1 451.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 221.00 | | | 221.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 672.00 | | | 1 672.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 004.00 | | | -1 004.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 041.00 | | | 8 041.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 014 029.00 | | | 2 014 029.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 970 896.00 | | | 1 970 896.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 132.00 | | | 43 132.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 370 882.00 | | | 370 882.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 840.00 | 369 042.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 840.00 | 303 942.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 305 782.00 | | | 305 782.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 179 915.00 | 47 064.00 | 1 840.00 | 179 915.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 915.00 | 47 064.00 | 1 840.00 | 179 915.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 082.00 | 83 082.00 | | 83 082.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 035.00 | 51 035.00 | | 51 035.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 331.00 | 62 331.00 | | 62 331.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 767.00 | 3 767.00 | | 3 767.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
UX Autres créances clients | 3 137.00 | 3 137.00 | | 3 137.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 35 434.00 | 35 434.00 | | 35 434.00 |
VB T. V. A. | 377.00 | 377.00 | | 377.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 510.00 | 42 030.00 | 39 479.00 | 81 510.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 949.00 | | | 40 949.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 738.00 | 7 738.00 | | 7 738.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 851.00 | 1 851.00 | | 1 851.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 671.00 | 9 671.00 | | 9 671.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 459.00 | 2 459.00 | | 2 459.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 917.00 | 58 817.00 | 5 100.00 | 63 917.00 |
VW T.V.A. | 1 447.00 | 1 447.00 | | 1 447.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 285 026.00 | 245 546.00 | 39 479.00 | 285 026.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 887.00 | | | 887.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 45 608.00 | | | 45 608.00 |
ST Autres comptes | 55 177.00 | | | 55 177.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 453.00 | | | 34 453.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 821.00 | | | 1 821.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 708.00 | | | 2 708.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 175 362.00 | | | 175 362.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 149 754.00 | | | 149 754.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 135 239.00 | | | 135 239.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |