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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 127.00 | 25 417.00 | 22 710.00 | 48 127.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 259 528.00 | 109 222.00 | 150 306.00 | 259 528.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 372 756.00 | 134 639.00 | 238 116.00 | 372 756.00 |
BT Marchandises | 61 586.00 | | 61 586.00 | 61 586.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 128.00 | | 3 128.00 | 3 128.00 |
BZ Autres créances | 48 152.00 | | 48 152.00 | 48 152.00 |
CF Disponibilités | 335 010.00 | | 335 010.00 | 335 010.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 452.00 | | 2 452.00 | 2 452.00 |
CJ TOTAL (II) | 450 369.00 | | 450 369.00 | 450 369.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 823 125.00 | 134 639.00 | 688 485.00 | 823 125.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 149 000.00 | | | 149 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 692.00 | | | 3 692.00 |
DG Autres réserves | 70 154.00 | | | 70 154.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 561.00 | | | 86 561.00 |
DL TOTAL (I) | 309 407.00 | | | 309 407.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162 378.00 | | | 162 378.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 692.00 | | | 692.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 655.00 | | | 72 655.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 766.00 | | | 137 766.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 968.00 | | | 4 968.00 |
EA Autres dettes | 616.00 | | | 616.00 |
EC TOTAL (IV) | 379 077.00 | | | 379 077.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 688 485.00 | | | 688 485.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 256 629.00 | | | 256 629.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 935 301.00 | | 1 935 301.00 | 1 935 301.00 |
FG Production vendue services | 767.00 | | 767.00 | 767.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 936 069.00 | | 1 936 069.00 | 1 936 069.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 120.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 945 193.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 402 886.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 424.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 592.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 671.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 209 609.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 818.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 006.00 | |
GE Autres charges | | | 507.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 829 668.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 115 524.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 332.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 332.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 757.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 757.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 424.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 112 099.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 42 449.00 | | | 42 449.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 112.00 | | | 112.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 596.00 | | | 1 596.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 596.00 | | | 1 596.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 86.00 | | | 86.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 86.00 | | | 86.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 510.00 | | | 1 510.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 049.00 | | | 27 049.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 947 122.00 | | | 1 947 122.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 860 561.00 | | | 1 860 561.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 561.00 | | | 86 561.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 366 085.00 | | 6 671.00 | 366 085.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 372 756.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 307 656.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 300 985.00 | | 6 671.00 | 300 985.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 633.00 | 46 006.00 | | 88 633.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 633.00 | 46 006.00 | | 88 633.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 655.00 | 72 655.00 | | 72 655.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 549.00 | 44 549.00 | | 44 549.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 838.00 | 71 838.00 | | 71 838.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 748.00 | 18 748.00 | | 18 748.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 968.00 | 4 968.00 | | 4 968.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 616.00 | 616.00 | | 616.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
UX Autres créances clients | 3 128.00 | | | 3 128.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 27 141.00 | | | 27 141.00 |
VB T. V. A. | 1 724.00 | | | 1 724.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 162 378.00 | 39 930.00 | 122 448.00 | 162 378.00 |
VI Groupe et associés | 692.00 | 692.00 | | 692.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 892.00 | | | 38 892.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 155.00 | | | 5 155.00 |
VP Divers | 4 764.00 | | | 4 764.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 727.00 | 727.00 | | 727.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 368.00 | | | 9 368.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 452.00 | | | 2 452.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 834.00 | 53 734.00 | 5 100.00 | 58 834.00 |
VW T.V.A. | 1 903.00 | 1 903.00 | | 1 903.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 379 077.00 | 256 629.00 | 122 448.00 | 379 077.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 622.00 | | | 1 622.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 43 826.00 | | | 43 826.00 |
ST Autres comptes | 46 014.00 | | | 46 014.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 752.00 | | | 33 752.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 049.00 | | | 1 049.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 671.00 | | | 2 671.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 167 244.00 | | | 167 244.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 144 339.00 | | | 144 339.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 123 592.00 | | | 123 592.00 |