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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 12 728.00 | 3 521.00 | 9 207.00 | 12 728.00 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 318.00 | 2 424.00 | 19 894.00 | 22 318.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 956.00 | | 4 956.00 | 4 956.00 |
BJ TOTAL (I) | 160 002.00 | 5 945.00 | 154 058.00 | 160 002.00 |
BT Marchandises | 39 847.00 | | 39 847.00 | 39 847.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 417.00 | | 5 417.00 | 5 417.00 |
BZ Autres créances | 2 556.00 | | 2 556.00 | 2 556.00 |
CF Disponibilités | 29 103.00 | | 29 103.00 | 29 103.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 083.00 | | 1 083.00 | 1 083.00 |
CJ TOTAL (II) | 78 006.00 | | 78 006.00 | 78 006.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 238 008.00 | 5 945.00 | 232 064.00 | 238 008.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 292.00 | | | 292.00 |
DL TOTAL (I) | 5 292.00 | | | 5 292.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 865.00 | | | 127 865.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 646.00 | | | 87 646.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 608.00 | | | 2 608.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 625.00 | | | 8 625.00 |
EA Autres dettes | 29.00 | | | 29.00 |
EC TOTAL (IV) | 226 771.00 | | | 226 771.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 232 064.00 | | | 232 064.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 117 877.00 | | | 117 877.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 132 254.00 | | 132 254.00 | 132 254.00 |
FG Production vendue services | 5 850.00 | | 5 850.00 | 5 850.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 138 104.00 | | 138 104.00 | 138 104.00 |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 138 111.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 107 992.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -39 847.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 214.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 510.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 189.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 002.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 148.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 945.00 | |
GE Autres charges | | | 176.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 135 330.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 781.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 438.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 438.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 438.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 343.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 172.00 | | | 172.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51.00 | | | 51.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 138 111.00 | | | 138 111.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 137 819.00 | | | 137 819.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 292.00 | | | 292.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 160 002.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 12 728.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 956.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 160 002.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 12 728.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 318.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 318.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 4 956.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 5 945.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 3 521.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 424.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 608.00 | 2 608.00 | | 2 608.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 734.00 | 1 734.00 | | 1 734.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 010.00 | 1 010.00 | | 1 010.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 956.00 | | | 4 956.00 |
UX Autres créances clients | 5 417.00 | | | 5 417.00 |
VB T. V. A. | 1 847.00 | | | 1 847.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 127 865.00 | 18 970.00 | 80 269.00 | 127 865.00 |
VI Groupe et associés | 87 646.00 | 87 646.00 | | 87 646.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 284.00 | | | 12 284.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 122.00 | 1 122.00 | | 1 122.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 709.00 | | | 709.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 012.00 | 9 056.00 | 4 956.00 | 14 012.00 |
VW T.V.A. | 4 707.00 | 4 707.00 | | 4 707.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 226 771.00 | 117 877.00 | 80 269.00 | 226 771.00 |