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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 12 728.00 | 7 764.00 | 4 964.00 | 12 728.00 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 318.00 | 5 621.00 | 16 697.00 | 22 318.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 956.00 | | 4 956.00 | 4 956.00 |
BJ TOTAL (I) | 160 002.00 | 13 385.00 | 146 617.00 | 160 002.00 |
BT Marchandises | 65 379.00 | | 65 379.00 | 65 379.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 997.00 | | 13 997.00 | 13 997.00 |
BZ Autres créances | 930.00 | | 930.00 | 930.00 |
CF Disponibilités | 12 221.00 | | 12 221.00 | 12 221.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 107.00 | | 1 107.00 | 1 107.00 |
CJ TOTAL (II) | 93 635.00 | | 93 635.00 | 93 635.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 253 638.00 | 13 385.00 | 240 253.00 | 253 638.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 292.00 | | | 292.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 391.00 | | | 1 391.00 |
DL TOTAL (I) | 6 684.00 | | | 6 684.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 021.00 | | | 109 021.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 711.00 | | | 77 711.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 259.00 | | | 36 259.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 549.00 | | | 10 549.00 |
EA Autres dettes | 29.00 | | | 29.00 |
EC TOTAL (IV) | 233 569.00 | | | 233 569.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 240 253.00 | | | 240 253.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 143 982.00 | | | 143 982.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 183 467.00 | | 183 467.00 | 183 467.00 |
FG Production vendue services | 7 150.00 | | 7 150.00 | 7 150.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 190 617.00 | | 190 617.00 | 190 617.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 190 621.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 119 893.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -25 532.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 374.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 706.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 758.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 097.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 440.00 | |
GE Autres charges | | | 232.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 185 967.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 653.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 016.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 016.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 016.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 637.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 229.00 | | | 229.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 246.00 | | | 246.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 190 621.00 | | | 190 621.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 189 229.00 | | | 189 229.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 391.00 | | | 1 391.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 160 002.00 | | | 160 002.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 728.00 | | | 12 728.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 956.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 160 002.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 12 728.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 318.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 318.00 | | | 22 318.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 956.00 | | | 4 956.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 945.00 | 7 440.00 | 13 385.00 | 5 945.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 521.00 | 4 243.00 | 7 764.00 | 3 521.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 424.00 | 3 197.00 | 5 621.00 | 2 424.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 259.00 | 36 259.00 | | 36 259.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 662.00 | 2 662.00 | | 2 662.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 956.00 | | | 4 956.00 |
UX Autres créances clients | 13 997.00 | | | 13 997.00 |
VB T. V. A. | 165.00 | | | 165.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 109 021.00 | 19 434.00 | 82 340.00 | 109 021.00 |
VI Groupe et associés | 77 711.00 | 77 711.00 | | 77 711.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 822.00 | | | 18 822.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 177.00 | 1 177.00 | | 1 177.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 765.00 | | | 765.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 107.00 | | | 1 107.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 991.00 | 16 035.00 | 4 956.00 | 20 991.00 |
VW T.V.A. | 6 463.00 | 6 463.00 | | 6 463.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 233 569.00 | 143 982.00 | 82 340.00 | 233 569.00 |