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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 12 728.00 | 12 007.00 | 722.00 | 12 728.00 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 318.00 | 8 819.00 | 13 499.00 | 22 318.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 956.00 | | 4 956.00 | 4 956.00 |
BJ TOTAL (I) | 160 002.00 | 20 825.00 | 139 177.00 | 160 002.00 |
BT Marchandises | 71 562.00 | 2 783.00 | 68 779.00 | 71 562.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 357.00 | | 23 357.00 | 23 357.00 |
BZ Autres créances | 1 926.00 | | 1 926.00 | 1 926.00 |
CF Disponibilités | 2 865.00 | | 2 865.00 | 2 865.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 310.00 | | 1 310.00 | 1 310.00 |
CJ TOTAL (II) | 101 021.00 | 2 783.00 | 98 238.00 | 101 021.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 261 023.00 | 23 608.00 | 237 415.00 | 261 023.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 362.00 | | | 362.00 |
DG Autres réserves | 1 322.00 | | | 1 322.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 803.00 | | | 803.00 |
DL TOTAL (I) | 7 487.00 | | | 7 487.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 030.00 | | | 98 030.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 824.00 | | | 68 824.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 436.00 | | | 56 436.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 609.00 | | | 6 609.00 |
EA Autres dettes | 29.00 | | | 29.00 |
EC TOTAL (IV) | 229 928.00 | | | 229 928.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 237 415.00 | | | 237 415.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 160 146.00 | | | 160 146.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 157 459.00 | | 157 459.00 | 157 459.00 |
FG Production vendue services | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 165 259.00 | | 165 259.00 | 165 259.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 165 261.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 90 310.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 183.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 389.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 991.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 676.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 462.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 440.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 783.00 | |
GE Autres charges | | | 232.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 159 901.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 360.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 670.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 670.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 670.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 690.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 230.00 | | | 230.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 745.00 | | | 1 745.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 745.00 | | | 1 745.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 745.00 | | | -1 745.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 142.00 | | | 142.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 165 261.00 | | | 165 261.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 164 458.00 | | | 164 458.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 803.00 | | | 803.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 160 002.00 | | | 160 002.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 728.00 | | | 12 728.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 956.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 160 002.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 12 728.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 318.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 318.00 | | | 22 318.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 956.00 | | | 4 956.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 385.00 | 7 440.00 | | 13 385.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 764.00 | 4 243.00 | | 7 764.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 621.00 | 3 197.00 | | 5 621.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 436.00 | 56 436.00 | | 56 436.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 956.00 | | | 4 956.00 |
UX Autres créances clients | 23 357.00 | | | 23 357.00 |
VB T. V. A. | 1 161.00 | | | 1 161.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 333.00 | 8 333.00 | | 8 333.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 697.00 | 19 915.00 | 69 782.00 | 89 697.00 |
VI Groupe et associés | 68 824.00 | 68 824.00 | | 68 824.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 974.00 | | | 25 974.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 834.00 | 1 834.00 | | 1 834.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 765.00 | | | 765.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 310.00 | | | 1 310.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 550.00 | 26 594.00 | 4 956.00 | 31 550.00 |
VW T.V.A. | 4 633.00 | 4 633.00 | | 4 633.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 229 928.00 | 160 146.00 | 69 782.00 | 229 928.00 |