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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 270 639.00 | 243 203.00 | 27 436.00 | 270 639.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 49 071.00 | 23 500.00 | 25 571.00 | 49 071.00 |
AN Terrains | 15 656.00 | | 15 656.00 | 15 656.00 |
AP Constructions | 1 688 014.00 | 1 240 491.00 | 447 523.00 | 1 688 014.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 000.00 | 28 744.00 | 8 256.00 | 37 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 975 014.00 | 649 901.00 | 325 113.00 | 975 014.00 |
AV Immobilisations en cours | 17 712.00 | | 17 712.00 | 17 712.00 |
BD Autres titres immobilisés | 18 425.00 | | 18 425.00 | 18 425.00 |
BF Prêts | 2 385.00 | | 2 385.00 | 2 385.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 057.00 | | 1 057.00 | 1 057.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 074 973.00 | 2 185 839.00 | 889 133.00 | 3 074 973.00 |
BT Marchandises | 1 188 636.00 | 250 500.00 | 938 136.00 | 1 188 636.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 902.00 | | 20 902.00 | 20 902.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 698 558.00 | 353 231.00 | 1 345 327.00 | 1 698 558.00 |
BZ Autres créances | 389 867.00 | | 389 867.00 | 389 867.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 210.00 | | 5 210.00 | 5 210.00 |
CF Disponibilités | 432 601.00 | | 432 601.00 | 432 601.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 123.00 | | 45 123.00 | 45 123.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 780 897.00 | 603 731.00 | 3 177 166.00 | 3 780 897.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 855 869.00 | 2 789 570.00 | 4 066 299.00 | 6 855 869.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 2 027 676.00 | | | 2 027 676.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 320.00 | | | 22 320.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 485.00 | | | 9 485.00 |
DL TOTAL (I) | 2 719 481.00 | | | 2 719 481.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 446.00 | | | 1 446.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 446.00 | | | 1 446.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 466 276.00 | | | 466 276.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 370.00 | | | 31 370.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 108 652.00 | | | 108 652.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 341 670.00 | | | 341 670.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 353 271.00 | | | 353 271.00 |
EA Autres dettes | 44 133.00 | | | 44 133.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 345 372.00 | | | 1 345 372.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 066 299.00 | | | 4 066 299.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 925 924.00 | | | 925 924.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 274 615.00 | 156 899.00 | 7 431 514.00 | 7 274 615.00 |
FG Production vendue services | 19 900.00 | | 19 900.00 | 19 900.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 294 514.00 | 156 899.00 | 7 451 413.00 | 7 294 514.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 292 057.00 | |
FQ Autres produits | | | 36 645.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 780 115.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 504 349.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 637.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 286 086.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 260 825.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 81 017.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 848 803.00 | |
FZ Charges sociales | | | 267 501.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 205 213.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 325 906.00 | |
GE Autres charges | | | 17 898.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 789 961.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 845.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 278.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 810.00 | |
GN Différences positives de change | | | -31.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 058.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 732.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 732.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 325.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 480.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 573.00 | | | 5 573.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 388.00 | | | 2 388.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 426.00 | | | 26 426.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 814.00 | | | 28 814.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 339.00 | | | 5 339.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 635.00 | | | 5 635.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 974.00 | | | 10 974.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 840.00 | | | 17 840.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 000.00 | | | -3 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 830 987.00 | | | 7 830 987.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 808 667.00 | | | 7 808 667.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 320.00 | | | 22 320.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 150.00 | | | 15 150.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 991 257.00 | | 266 698.00 | 2 991 257.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 000.00 | 21 867.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 182 983.00 | 3 074 973.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 319 710.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 170 983.00 | 2 733 397.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 299 324.00 | | 20 386.00 | 299 324.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 660 499.00 | | 243 881.00 | 2 660 499.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 435.00 | | 2 432.00 | 31 435.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 145 975.00 | 205 213.00 | 165 348.00 | 2 145 975.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 214 486.00 | 52 217.00 | | 214 486.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 931 489.00 | 152 995.00 | 165 348.00 | 1 931 489.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 446.00 | | | 1 446.00 |
6N Sur stocks et en cours | 259 820.00 | 250 500.00 | 259 820.00 | 259 820.00 |
6T Sur comptes clients | 304 489.00 | 75 406.00 | 26 664.00 | 304 489.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 564 309.00 | 325 906.00 | 286 484.00 | 564 309.00 |
7C TOTAL GENERAL | 565 755.00 | 325 906.00 | 286 484.00 | 565 755.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 325 906.00 | 286 484.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 341 670.00 | 341 670.00 | | 341 670.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 612.00 | 95 612.00 | | 95 612.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 147 068.00 | 147 068.00 | | 147 068.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 133.00 | 44 133.00 | | 44 133.00 |
UP Prêts | 2 385.00 | | | 2 385.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 057.00 | | | 1 057.00 |
UX Autres créances clients | 1 241 268.00 | | | 1 241 268.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18.00 | | | 18.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 457 289.00 | | | 457 289.00 |
VB T. V. A. | 42 018.00 | | | 42 018.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 466 276.00 | 155 480.00 | 310 796.00 | 466 276.00 |
VI Groupe et associés | 31 370.00 | 31 370.00 | | 31 370.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 132 189.00 | | | 132 189.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 380.00 | | | 380.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 953.00 | 23 953.00 | | 23 953.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 347 451.00 | | | 347 451.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 123.00 | | | 45 123.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 136 990.00 | 2 133 548.00 | 3 442.00 | 2 136 990.00 |
VW T.V.A. | 86 638.00 | 86 638.00 | | 86 638.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 236 720.00 | 925 924.00 | 310 796.00 | 1 236 720.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 44 204.00 | | | 44 204.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 39 421.00 | | | 39 421.00 |
ST Autres comptes | 667 936.00 | | | 667 936.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 148 790.00 | | | 148 790.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | | | 30.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 15 982.00 | | | 15 982.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 404 678.00 | | | 404 678.00 |
YW Taxe professionnelle | 36 813.00 | | | 36 813.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 81 017.00 | | | 81 017.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 464 397.00 | | | 1 464 397.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 260 825.00 | | | 1 260 825.00 |